前海开源1-3年国开债C (007766.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理吴彦基金类型指数型基金成立日期2019-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0511元 (2026-06-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (6124 / 7354) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源1-3年国开债(007765) 、前海开源1-3年国开债D |
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前海开源1-3年国开债C(007766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0511元 | 1.1341元 |
| 2026-06-29 | 1.0517元 | 1.1347元 |
| 2026-06-26 | 1.0507元 | 1.1337元 |
| 2026-06-25 | 1.0506元 | 1.1336元 |
| 2026-06-24 | 1.0502元 | 1.1332元 |
| 2026-06-23 | 1.0500元 | 1.1330元 |
| 2026-06-22 | 1.0501元 | 1.1331元 |
| 2026-06-18 | 1.0501元 | 1.1331元 |
| 2026-06-17 | 1.0497元 | 1.1327元 |
| 2026-06-16 | 1.0493元 | 1.1323元 |
| 2026-06-15 | 1.0486元 | 1.1316元 |
| 2026-06-12 | 1.0485元 | 1.1315元 |
| 2026-06-11 | 1.0484元 | 1.1314元 |
| 2026-06-10 | 1.0489元 | 1.1319元 |
| 2026-06-09 | 1.0493元 | 1.1323元 |
| 2026-06-08 | 1.0497元 | 1.1327元 |
| 2026-06-05 | 1.0500元 | 1.1330元 |
| 2026-06-04 | 1.0502元 | 1.1332元 |
| 2026-06-03 | 1.0501元 | 1.1331元 |
| 2026-06-02 | 1.0503元 | 1.1333元 |
| 2026-06-01 | 1.0502元 | 1.1332元 |
| 2026-05-29 | 1.0498元 | 1.1328元 |
| 2026-05-28 | 1.0498元 | 1.1328元 |
| 2026-05-27 | 1.0493元 | 1.1323元 |
| 2026-05-26 | 1.0485元 | 1.1315元 |
| 2026-05-25 | 1.0479元 | 1.1309元 |
| 2026-05-22 | 1.0476元 | 1.1306元 |
| 2026-05-21 | 1.0477元 | 1.1307元 |
| 2026-05-20 | 1.0477元 | 1.1307元 |
| 2026-05-19 | 1.0477元 | 1.1307元 |
| 2026-05-18 | 1.0473元 | 1.1303元 |
| 2026-05-15 | 1.0470元 | 1.1300元 |
| 2026-05-14 | 1.0469元 | 1.1299元 |
| 2026-05-13 | 1.0470元 | 1.1300元 |
| 2026-05-12 | 1.0467元 | 1.1297元 |
| 2026-05-11 | 1.0464元 | 1.1294元 |
| 2026-05-08 | 1.0458元 | 1.1288元 |
| 2026-05-07 | 1.0455元 | 1.1285元 |
| 2026-05-06 | 1.0451元 | 1.1281元 |
| 2026-04-30 | 1.0453元 | 1.1283元 |
| 2026-04-29 | 1.0454元 | 1.1284元 |
| 2026-04-28 | 1.0447元 | 1.1277元 |
| 2026-04-27 | 1.0442元 | 1.1272元 |
| 2026-04-24 | 1.0447元 | 1.1277元 |
| 2026-04-23 | 1.0449元 | 1.1279元 |
| 2026-04-22 | 1.0451元 | 1.1281元 |
| 2026-04-21 | 1.0447元 | 1.1277元 |
| 2026-04-20 | 1.0443元 | 1.1273元 |
| 2026-04-17 | 1.0442元 | 1.1272元 |
| 2026-04-16 | 1.0435元 | 1.1265元 |