前海开源1-3年国开债C (007766.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-08-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0343元 (2025-12-24) 基金经理吴彦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (5933 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源1-3年国开债A 、前海开源1-3年国开债D |
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前海开源1-3年国开债C(007766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0343元 | 1.1173元 |
| 2025-12-23 | 1.0342元 | 1.1172元 |
| 2025-12-22 | 1.0338元 | 1.1168元 |
| 2025-12-19 | 1.0340元 | 1.1170元 |
| 2025-12-18 | 1.0334元 | 1.1164元 |
| 2025-12-17 | 1.0332元 | 1.1162元 |
| 2025-12-16 | 1.0326元 | 1.1156元 |
| 2025-12-15 | 1.0323元 | 1.1153元 |
| 2025-12-12 | 1.0326元 | 1.1156元 |
| 2025-12-11 | 1.0329元 | 1.1159元 |
| 2025-12-10 | 1.0325元 | 1.1155元 |
| 2025-12-09 | 1.0322元 | 1.1152元 |
| 2025-12-08 | 1.0316元 | 1.1146元 |
| 2025-12-05 | 1.0314元 | 1.1144元 |
| 2025-12-04 | 1.0309元 | 1.1139元 |
| 2025-12-03 | 1.0320元 | 1.1150元 |
| 2025-12-02 | 1.0322元 | 1.1152元 |
| 2025-12-01 | 1.0324元 | 1.1154元 |
| 2025-11-28 | 1.0322元 | 1.1152元 |
| 2025-11-27 | 1.0318元 | 1.1148元 |
| 2025-11-26 | 1.0320元 | 1.1150元 |
| 2025-11-25 | 1.0325元 | 1.1155元 |
| 2025-11-24 | 1.0327元 | 1.1157元 |
| 2025-11-21 | 1.0325元 | 1.1155元 |
| 2025-11-20 | 1.0326元 | 1.1156元 |
| 2025-11-19 | 1.0325元 | 1.1155元 |
| 2025-11-18 | 1.0326元 | 1.1156元 |
| 2025-11-17 | 1.0326元 | 1.1156元 |
| 2025-11-14 | 1.0324元 | 1.1154元 |
| 2025-11-13 | 1.0322元 | 1.1152元 |
| 2025-11-12 | 1.0321元 | 1.1151元 |
| 2025-11-11 | 1.0319元 | 1.1149元 |
| 2025-11-10 | 1.0318元 | 1.1148元 |
| 2025-11-07 | 1.0315元 | 1.1145元 |
| 2025-11-06 | 1.0318元 | 1.1148元 |
| 2025-11-05 | 1.0321元 | 1.1151元 |
| 2025-11-04 | 1.0320元 | 1.1150元 |
| 2025-11-03 | 1.0321元 | 1.1151元 |
| 2025-10-31 | 1.0321元 | 1.1151元 |
| 2025-10-30 | 1.0315元 | 1.1145元 |
| 2025-10-29 | 1.0309元 | 1.1139元 |
| 2025-10-28 | 1.0305元 | 1.1135元 |
| 2025-10-27 | 1.0297元 | 1.1127元 |
| 2025-10-24 | 1.0294元 | 1.1124元 |
| 2025-10-23 | 1.0294元 | 1.1124元 |
| 2025-10-22 | 1.0294元 | 1.1124元 |
| 2025-10-21 | 1.0293元 | 1.1123元 |
| 2025-10-20 | 1.0292元 | 1.1122元 |
| 2025-10-17 | 1.0294元 | 1.1124元 |
| 2025-10-16 | 1.0291元 | 1.1121元 |