前海开源1-3年国开债C (007766.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理吴彦基金类型指数型基金成立日期2019-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0455元 (2026-05-07) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (6079 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源1-3年国开债(007765) 、前海开源1-3年国开债D |
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前海开源1-3年国开债C(007766) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 154.45万 | 148.26万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 131.45万 | 127.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 185.10万 | 179.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 123.35万 | 119.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 226.53万 | 211.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 3,521.65万 | 3,290.03万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 599.74万 | 561.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 996.42万 | 936.84万元 | -- |