鑫元安睿定期开放(007761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0041元 | 1.1696元 |
| 2025-12-18 | 1.0040元 | 1.1695元 |
| 2025-12-17 | 1.0040元 | 1.1695元 |
| 2025-12-16 | 1.0040元 | 1.1695元 |
| 2025-12-15 | 1.0039元 | 1.1694元 |
| 2025-12-12 | 1.0038元 | 1.1693元 |
| 2025-12-11 | 1.0038元 | 1.1693元 |
| 2025-12-10 | 1.0038元 | 1.1693元 |
| 2025-12-09 | 1.0037元 | 1.1692元 |
| 2025-12-08 | 1.0037元 | 1.1692元 |
| 2025-12-05 | 1.0036元 | 1.1691元 |
| 2025-12-04 | 1.0035元 | 1.1690元 |
| 2025-12-03 | 1.0035元 | 1.1690元 |
| 2025-12-02 | 1.0035元 | 1.1690元 |
| 2025-12-01 | 1.0034元 | 1.1689元 |
| 2025-11-28 | 1.0033元 | 1.1688元 |
| 2025-11-27 | 1.0033元 | 1.1688元 |
| 2025-11-26 | 1.0032元 | 1.1687元 |
| 2025-11-25 | 1.0032元 | 1.1687元 |
| 2025-11-24 | 1.0032元 | 1.1687元 |
| 2025-11-21 | 1.0031元 | 1.1686元 |
| 2025-11-20 | 1.0030元 | 1.1685元 |
| 2025-11-19 | 1.0030元 | 1.1685元 |
| 2025-11-18 | 1.0030元 | 1.1685元 |
| 2025-11-17 | 1.0029元 | 1.1684元 |
| 2025-11-14 | 1.0028元 | 1.1683元 |
| 2025-11-13 | 1.0028元 | 1.1683元 |
| 2025-11-12 | 1.0028元 | 1.1683元 |
| 2025-11-11 | 1.0028元 | 1.1683元 |
| 2025-11-10 | 1.0027元 | 1.1682元 |
| 2025-11-07 | 1.0026元 | 1.1681元 |
| 2025-11-06 | 1.0026元 | 1.1681元 |
| 2025-11-05 | 1.0026元 | 1.1681元 |
| 2025-11-04 | 1.0025元 | 1.1680元 |
| 2025-11-03 | 1.0025元 | 1.1680元 |
| 2025-10-31 | 1.0024元 | 1.1679元 |
| 2025-10-30 | 1.0024元 | 1.1679元 |
| 2025-10-29 | 1.0024元 | 1.1679元 |
| 2025-10-28 | 1.0023元 | 1.1678元 |
| 2025-10-27 | 1.0023元 | 1.1678元 |
| 2025-10-24 | 1.0022元 | 1.1677元 |
| 2025-10-23 | 1.0022元 | 1.1677元 |
| 2025-10-22 | 1.0022元 | 1.1677元 |
| 2025-10-21 | 1.0021元 | 1.1676元 |
| 2025-10-20 | 1.0021元 | 1.1676元 |
| 2025-10-17 | 1.0021元 | 1.1676元 |
| 2025-10-16 | 1.0020元 | 1.1675元 |
| 2025-10-15 | 1.0020元 | 1.1675元 |
| 2025-10-14 | 1.0020元 | 1.1675元 |
| 2025-10-13 | 1.0020元 | 1.1675元 |