鑫元安睿定期开放(007761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0113元 | 1.1768元 |
| 2026-06-11 | 1.0111元 | 1.1766元 |
| 2026-06-10 | 1.0110元 | 1.1765元 |
| 2026-06-09 | 1.0110元 | 1.1765元 |
| 2026-06-08 | 1.0109元 | 1.1764元 |
| 2026-06-05 | 1.0108元 | 1.1763元 |
| 2026-06-04 | 1.0107元 | 1.1762元 |
| 2026-06-03 | 1.0107元 | 1.1762元 |
| 2026-06-02 | 1.0106元 | 1.1761元 |
| 2026-06-01 | 1.0106元 | 1.1761元 |
| 2026-05-29 | 1.0105元 | 1.1760元 |
| 2026-05-28 | 1.0104元 | 1.1759元 |
| 2026-05-27 | 1.0104元 | 1.1759元 |
| 2026-05-26 | 1.0103元 | 1.1758元 |
| 2026-05-25 | 1.0103元 | 1.1758元 |
| 2026-05-22 | 1.0102元 | 1.1757元 |
| 2026-05-21 | 1.0101元 | 1.1756元 |
| 2026-05-20 | 1.0100元 | 1.1755元 |
| 2026-05-19 | 1.0100元 | 1.1755元 |
| 2026-05-18 | 1.0099元 | 1.1754元 |
| 2026-05-15 | 1.0098元 | 1.1753元 |
| 2026-05-14 | 1.0098元 | 1.1753元 |
| 2026-05-13 | 1.0098元 | 1.1753元 |
| 2026-05-12 | 1.0097元 | 1.1752元 |
| 2026-05-11 | 1.0097元 | 1.1752元 |
| 2026-05-08 | 1.0095元 | 1.1750元 |
| 2026-05-07 | 1.0095元 | 1.1750元 |
| 2026-05-06 | 1.0095元 | 1.1750元 |
| 2026-04-30 | 1.0092元 | 1.1747元 |
| 2026-04-29 | 1.0092元 | 1.1747元 |
| 2026-04-28 | 1.0092元 | 1.1747元 |
| 2026-04-27 | 1.0091元 | 1.1746元 |
| 2026-04-24 | 1.0090元 | 1.1745元 |
| 2026-04-23 | 1.0089元 | 1.1744元 |
| 2026-04-22 | 1.0089元 | 1.1744元 |
| 2026-04-21 | 1.0088元 | 1.1743元 |
| 2026-04-20 | 1.0088元 | 1.1743元 |
| 2026-04-17 | 1.0086元 | 1.1741元 |
| 2026-04-16 | 1.0086元 | 1.1741元 |
| 2026-04-15 | 1.0085元 | 1.1740元 |
| 2026-04-14 | 1.0085元 | 1.1740元 |
| 2026-04-13 | 1.0085元 | 1.1740元 |
| 2026-04-10 | 1.0083元 | 1.1738元 |
| 2026-04-09 | 1.0083元 | 1.1738元 |
| 2026-04-08 | 1.0082元 | 1.1737元 |
| 2026-04-07 | 1.0082元 | 1.1737元 |
| 2026-04-03 | 1.0080元 | 1.1735元 |
| 2026-04-02 | 1.0080元 | 1.1735元 |
| 2026-04-01 | 1.0080元 | 1.1735元 |
| 2026-03-31 | 1.0079元 | 1.1734元 |