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概况
公告
鑫元安睿定期开放
(007761.jj )
鑫元基金管理有限公司
申
基金经理
徐文祥
基金类型
债券型
成立日期
2019-08-26
总资产规模
80.05亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0088
元
(
2026-04-21
)
管理费用率
0.17%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.62%
(4675 / 7253)
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鑫元安睿定期开放(007761) - 历史回撤和净值走势图
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