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净值&收盘价
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基金份额
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持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
鑫元安睿定期开放
(007761.jj )
鑫元基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2019-08-26
总资产规模
79.89亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0041
元
(
2025-12-19
)
基金经理
徐文祥
管理费用率
0.17%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-30
)
备注
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鑫元安睿定期开放(007761) - 历史回撤和净值走势图
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