估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
鑫元安睿定期开放
(007761.jj )
鑫元基金管理有限公司
申
基金经理
徐文祥
基金类型
债券型
成立日期
2019-08-26
总资产规模
80.33亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0115
元
(
2026-06-17
)
管理费用率
0.17%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.60%
(4714 / 7329)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
鑫元安睿定期开放(007761) - 历史回撤和净值走势图
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
导出CSV
导出图片
回撤周期:
月
季度
半年
1年
3年
5年
导出CSV
导出图片
回撤周期:
月
季度
半年
1年
3年
5年