鑫元安睿定期开放(007761) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 677.57万元 | 0.17% | 199.29万元 | 0.05% |
| 2025-06-28 | -- | 0.17% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,368.41万元 | 0.17% | 402.47万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 680.83万元 | 0.17% | 200.24万元 | 0.05% |
| 2024-06-29 | -- | 0.17% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,373.32万元 | 0.17% | 403.92万元 | 0.05% |