鑫元安睿定期开放(007761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0125元 | 1.1780元 |
| 2026-07-09 | 1.0125元 | 1.1780元 |
| 2026-07-08 | 1.0124元 | 1.1779元 |
| 2026-07-07 | 1.0123元 | 1.1778元 |
| 2026-07-06 | 1.0123元 | 1.1778元 |
| 2026-07-03 | 1.0122元 | 1.1777元 |
| 2026-07-02 | 1.0121元 | 1.1776元 |
| 2026-07-01 | 1.0121元 | 1.1776元 |
| 2026-06-30 | 1.0121元 | 1.1776元 |
| 2026-06-29 | 1.0120元 | 1.1775元 |
| 2026-06-26 | 1.0119元 | 1.1774元 |
| 2026-06-25 | 1.0119元 | 1.1774元 |
| 2026-06-24 | 1.0118元 | 1.1773元 |
| 2026-06-23 | 1.0117元 | 1.1772元 |
| 2026-06-22 | 1.0117元 | 1.1772元 |
| 2026-06-18 | 1.0115元 | 1.1770元 |
| 2026-06-17 | 1.0115元 | 1.1770元 |
| 2026-06-16 | 1.0114元 | 1.1769元 |
| 2026-06-15 | 1.0114元 | 1.1769元 |
| 2026-06-12 | 1.0113元 | 1.1768元 |
| 2026-06-11 | 1.0111元 | 1.1766元 |
| 2026-06-10 | 1.0110元 | 1.1765元 |
| 2026-06-09 | 1.0110元 | 1.1765元 |
| 2026-06-08 | 1.0109元 | 1.1764元 |
| 2026-06-05 | 1.0108元 | 1.1763元 |
| 2026-06-04 | 1.0107元 | 1.1762元 |
| 2026-06-03 | 1.0107元 | 1.1762元 |
| 2026-06-02 | 1.0106元 | 1.1761元 |
| 2026-06-01 | 1.0106元 | 1.1761元 |
| 2026-05-29 | 1.0105元 | 1.1760元 |
| 2026-05-28 | 1.0104元 | 1.1759元 |
| 2026-05-27 | 1.0104元 | 1.1759元 |
| 2026-05-26 | 1.0103元 | 1.1758元 |
| 2026-05-25 | 1.0103元 | 1.1758元 |
| 2026-05-22 | 1.0102元 | 1.1757元 |
| 2026-05-21 | 1.0101元 | 1.1756元 |
| 2026-05-20 | 1.0100元 | 1.1755元 |
| 2026-05-19 | 1.0100元 | 1.1755元 |
| 2026-05-18 | 1.0099元 | 1.1754元 |
| 2026-05-15 | 1.0098元 | 1.1753元 |
| 2026-05-14 | 1.0098元 | 1.1753元 |
| 2026-05-13 | 1.0098元 | 1.1753元 |
| 2026-05-12 | 1.0097元 | 1.1752元 |
| 2026-05-11 | 1.0097元 | 1.1752元 |
| 2026-05-08 | 1.0095元 | 1.1750元 |
| 2026-05-07 | 1.0095元 | 1.1750元 |
| 2026-05-06 | 1.0095元 | 1.1750元 |
| 2026-04-30 | 1.0092元 | 1.1747元 |
| 2026-04-29 | 1.0092元 | 1.1747元 |
| 2026-04-28 | 1.0092元 | 1.1747元 |