鑫元安睿定期开放(007761) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 80.33亿 | 79.70亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 80.05亿 | 79.69亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 79.89亿 | 79.76亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 80.77亿 | 79.86亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 80.22亿 | 79.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 80.06亿 | 79.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 80.22亿 | 79.86亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 80.49亿 | 79.86亿元 | -- |