上银慧永利中短期债券A (007754.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理葛沁沁基金类型债券型成立日期2020-02-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0606元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4340 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧永利中短期债券C |
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上银慧永利中短期债券A(007754) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0606元 | 1.1744元 |
| 2026-05-28 | 1.0604元 | 1.1742元 |
| 2026-05-27 | 1.0603元 | 1.1741元 |
| 2026-05-26 | 1.0600元 | 1.1738元 |
| 2026-05-25 | 1.0599元 | 1.1737元 |
| 2026-05-22 | 1.0597元 | 1.1735元 |
| 2026-05-21 | 1.0597元 | 1.1735元 |
| 2026-05-20 | 1.0596元 | 1.1734元 |
| 2026-05-19 | 1.0595元 | 1.1733元 |
| 2026-05-18 | 1.0593元 | 1.1731元 |
| 2026-05-15 | 1.0591元 | 1.1729元 |
| 2026-05-14 | 1.0591元 | 1.1729元 |
| 2026-05-13 | 1.0590元 | 1.1728元 |
| 2026-05-12 | 1.0588元 | 1.1726元 |
| 2026-05-11 | 1.0587元 | 1.1725元 |
| 2026-05-08 | 1.0584元 | 1.1722元 |
| 2026-05-07 | 1.0584元 | 1.1722元 |
| 2026-05-06 | 1.0583元 | 1.1721元 |
| 2026-04-30 | 1.0583元 | 1.1721元 |
| 2026-04-29 | 1.0583元 | 1.1721元 |
| 2026-04-28 | 1.0581元 | 1.1719元 |
| 2026-04-27 | 1.0579元 | 1.1717元 |
| 2026-04-24 | 1.0580元 | 1.1718元 |
| 2026-04-23 | 1.0581元 | 1.1719元 |
| 2026-04-22 | 1.0582元 | 1.1720元 |
| 2026-04-21 | 1.0580元 | 1.1718元 |
| 2026-04-20 | 1.0577元 | 1.1715元 |
| 2026-04-17 | 1.0575元 | 1.1713元 |
| 2026-04-16 | 1.0573元 | 1.1711元 |
| 2026-04-15 | 1.0572元 | 1.1710元 |
| 2026-04-14 | 1.0571元 | 1.1709元 |
| 2026-04-13 | 1.0570元 | 1.1708元 |
| 2026-04-10 | 1.0568元 | 1.1706元 |
| 2026-04-09 | 1.0567元 | 1.1705元 |
| 2026-04-08 | 1.0567元 | 1.1705元 |
| 2026-04-07 | 1.0566元 | 1.1704元 |
| 2026-04-03 | 1.0562元 | 1.1700元 |
| 2026-04-02 | 1.0559元 | 1.1697元 |
| 2026-04-01 | 1.0558元 | 1.1696元 |
| 2026-03-31 | 1.0558元 | 1.1696元 |
| 2026-03-30 | 1.0556元 | 1.1694元 |
| 2026-03-27 | 1.0553元 | 1.1691元 |
| 2026-03-26 | 1.0551元 | 1.1689元 |
| 2026-03-25 | 1.0550元 | 1.1688元 |
| 2026-03-24 | 1.0549元 | 1.1687元 |
| 2026-03-23 | 1.0548元 | 1.1686元 |
| 2026-03-20 | 1.0547元 | 1.1685元 |
| 2026-03-19 | 1.0546元 | 1.1684元 |
| 2026-03-18 | 1.0544元 | 1.1682元 |
| 2026-03-17 | 1.0542元 | 1.1680元 |