上银慧永利中短期债券A (007754.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理葛沁沁基金类型债券型成立日期2020-02-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0569元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4500 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧永利中短期债券C |
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上银慧永利中短期债券A(007754) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 135.65亿 | 89.67% |
| (其中) 债券 | 135.50亿 | 89.57% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,522.57万 | 0.10% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 15.60亿 | 10.31% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 94.81万 | 0.006% |
| 4 | 其他资产 | 175.17万 | 0.01% |
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