上银慧永利中短期债券A (007754.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理葛沁沁基金类型债券型成立日期2020-02-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0604元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4325 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧永利中短期债券C |
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上银慧永利中短期债券A(007754) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 113.56亿 | 99.09% |
| (其中) 债券 | 113.40亿 | 98.95% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,514.49万 | 0.13% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.00亿 | 0.87% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 313.32万 | 0.03% |
| 4 | 其他资产 | 167.56万 | 0.01% |
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