上银慧永利中短期债券A (007754.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理葛沁沁基金类型债券型成立日期2020-02-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0565元 (2026-07-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4489 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧永利中短期债券C |
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上银慧永利中短期债券A(007754) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.0565元 | 1.1763元 |
| 2026-07-28 | 1.0566元 | 1.1764元 |
| 2026-07-27 | 1.0566元 | 1.1764元 |
| 2026-07-24 | 1.0625元 | 1.1763元 |
| 2026-07-23 | 1.0624元 | 1.1762元 |
| 2026-07-22 | 1.0622元 | 1.1760元 |
| 2026-07-21 | 1.0620元 | 1.1758元 |
| 2026-07-20 | 1.0619元 | 1.1757元 |
| 2026-07-17 | 1.0619元 | 1.1757元 |
| 2026-07-16 | 1.0618元 | 1.1756元 |
| 2026-07-15 | 1.0617元 | 1.1755元 |
| 2026-07-14 | 1.0616元 | 1.1754元 |
| 2026-07-13 | 1.0616元 | 1.1754元 |
| 2026-07-10 | 1.0615元 | 1.1753元 |
| 2026-07-09 | 1.0614元 | 1.1752元 |
| 2026-07-08 | 1.0614元 | 1.1752元 |
| 2026-07-07 | 1.0613元 | 1.1751元 |
| 2026-07-06 | 1.0613元 | 1.1751元 |
| 2026-07-03 | 1.0611元 | 1.1749元 |
| 2026-07-02 | 1.0611元 | 1.1749元 |
| 2026-07-01 | 1.0611元 | 1.1749元 |
| 2026-06-30 | 1.0613元 | 1.1751元 |
| 2026-06-29 | 1.0613元 | 1.1751元 |
| 2026-06-26 | 1.0611元 | 1.1749元 |
| 2026-06-25 | 1.0610元 | 1.1748元 |
| 2026-06-24 | 1.0608元 | 1.1746元 |
| 2026-06-23 | 1.0607元 | 1.1745元 |
| 2026-06-22 | 1.0609元 | 1.1747元 |
| 2026-06-18 | 1.0607元 | 1.1745元 |
| 2026-06-17 | 1.0606元 | 1.1744元 |
| 2026-06-16 | 1.0604元 | 1.1742元 |
| 2026-06-15 | 1.0601元 | 1.1739元 |
| 2026-06-12 | 1.0600元 | 1.1738元 |
| 2026-06-11 | 1.0600元 | 1.1738元 |
| 2026-06-10 | 1.0604元 | 1.1742元 |
| 2026-06-09 | 1.0606元 | 1.1744元 |
| 2026-06-08 | 1.0608元 | 1.1746元 |
| 2026-06-05 | 1.0609元 | 1.1747元 |
| 2026-06-04 | 1.0610元 | 1.1748元 |
| 2026-06-03 | 1.0609元 | 1.1747元 |
| 2026-06-02 | 1.0609元 | 1.1747元 |
| 2026-06-01 | 1.0609元 | 1.1747元 |
| 2026-05-29 | 1.0606元 | 1.1744元 |
| 2026-05-28 | 1.0604元 | 1.1742元 |
| 2026-05-27 | 1.0603元 | 1.1741元 |
| 2026-05-26 | 1.0600元 | 1.1738元 |
| 2026-05-25 | 1.0599元 | 1.1737元 |
| 2026-05-22 | 1.0597元 | 1.1735元 |
| 2026-05-21 | 1.0597元 | 1.1735元 |
| 2026-05-20 | 1.0596元 | 1.1734元 |