上银慧永利中短期债券A (007754.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理葛沁沁基金类型债券型成立日期2020-02-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0575元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4279 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧永利中短期债券C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
上银慧永利中短期债券A(007754) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0575元 | 1.1713元 |
| 2026-04-16 | 1.0573元 | 1.1711元 |
| 2026-04-15 | 1.0572元 | 1.1710元 |
| 2026-04-14 | 1.0571元 | 1.1709元 |
| 2026-04-13 | 1.0570元 | 1.1708元 |
| 2026-04-10 | 1.0568元 | 1.1706元 |
| 2026-04-09 | 1.0567元 | 1.1705元 |
| 2026-04-08 | 1.0567元 | 1.1705元 |
| 2026-04-07 | 1.0566元 | 1.1704元 |
| 2026-04-03 | 1.0562元 | 1.1700元 |
| 2026-04-02 | 1.0559元 | 1.1697元 |
| 2026-04-01 | 1.0558元 | 1.1696元 |
| 2026-03-31 | 1.0558元 | 1.1696元 |
| 2026-03-30 | 1.0556元 | 1.1694元 |
| 2026-03-27 | 1.0553元 | 1.1691元 |
| 2026-03-26 | 1.0551元 | 1.1689元 |
| 2026-03-25 | 1.0550元 | 1.1688元 |
| 2026-03-24 | 1.0549元 | 1.1687元 |
| 2026-03-23 | 1.0548元 | 1.1686元 |
| 2026-03-20 | 1.0547元 | 1.1685元 |
| 2026-03-19 | 1.0546元 | 1.1684元 |
| 2026-03-18 | 1.0544元 | 1.1682元 |
| 2026-03-17 | 1.0542元 | 1.1680元 |
| 2026-03-16 | 1.0540元 | 1.1678元 |
| 2026-03-13 | 1.0540元 | 1.1678元 |
| 2026-03-12 | 1.0539元 | 1.1677元 |
| 2026-03-11 | 1.0538元 | 1.1676元 |
| 2026-03-10 | 1.0538元 | 1.1676元 |
| 2026-03-09 | 1.0536元 | 1.1674元 |
| 2026-03-06 | 1.0537元 | 1.1675元 |
| 2026-03-05 | 1.0535元 | 1.1673元 |
| 2026-03-04 | 1.0534元 | 1.1672元 |
| 2026-03-03 | 1.0533元 | 1.1671元 |
| 2026-03-02 | 1.0531元 | 1.1669元 |
| 2026-02-27 | 1.0527元 | 1.1665元 |
| 2026-02-26 | 1.0626元 | 1.1664元 |
| 2026-02-25 | 1.0628元 | 1.1666元 |
| 2026-02-24 | 1.0628元 | 1.1666元 |
| 2026-02-13 | 1.0622元 | 1.1660元 |
| 2026-02-12 | 1.0621元 | 1.1659元 |
| 2026-02-11 | 1.0620元 | 1.1658元 |
| 2026-02-10 | 1.0618元 | 1.1656元 |
| 2026-02-09 | 1.0617元 | 1.1655元 |
| 2026-02-06 | 1.0615元 | 1.1653元 |
| 2026-02-05 | 1.0613元 | 1.1651元 |
| 2026-02-04 | 1.0611元 | 1.1649元 |
| 2026-02-03 | 1.0611元 | 1.1649元 |
| 2026-02-02 | 1.0610元 | 1.1648元 |
| 2026-01-30 | 1.0609元 | 1.1647元 |
| 2026-01-29 | 1.0609元 | 1.1647元 |