上银慧永利中短期债券A (007754.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理葛沁沁基金类型债券型成立日期2020-02-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0608元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4167 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧永利中短期债券C |
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上银慧永利中短期债券A(007754) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0608元 | 1.1806元 |
| 2026-10-08 | 1.0607元 | 1.1805元 |
| 2026-09-30 | 1.0605元 | 1.1803元 |
| 2026-09-29 | 1.0606元 | 1.1804元 |
| 2026-09-28 | 1.0603元 | 1.1801元 |
| 2026-09-24 | 1.0603元 | 1.1801元 |
| 2026-09-23 | 1.0600元 | 1.1798元 |
| 2026-09-22 | 1.0600元 | 1.1798元 |
| 2026-09-21 | 1.0598元 | 1.1796元 |
| 2026-09-18 | 1.0596元 | 1.1794元 |
| 2026-09-17 | 1.0594元 | 1.1792元 |
| 2026-09-16 | 1.0593元 | 1.1791元 |
| 2026-09-15 | 1.0592元 | 1.1790元 |
| 2026-09-14 | 1.0591元 | 1.1789元 |
| 2026-09-11 | 1.0590元 | 1.1788元 |
| 2026-09-10 | 1.0590元 | 1.1788元 |
| 2026-09-09 | 1.0590元 | 1.1788元 |
| 2026-09-08 | 1.0590元 | 1.1788元 |
| 2026-09-07 | 1.0590元 | 1.1788元 |
| 2026-09-04 | 1.0588元 | 1.1786元 |
| 2026-09-03 | 1.0587元 | 1.1785元 |
| 2026-09-02 | 1.0585元 | 1.1783元 |
| 2026-09-01 | 1.0585元 | 1.1783元 |
| 2026-08-31 | 1.0583元 | 1.1781元 |
| 2026-08-28 | 1.0582元 | 1.1780元 |
| 2026-08-27 | 1.0582元 | 1.1780元 |
| 2026-08-26 | 1.0584元 | 1.1782元 |
| 2026-08-25 | 1.0584元 | 1.1782元 |
| 2026-08-24 | 1.0583元 | 1.1781元 |
| 2026-08-21 | 1.0581元 | 1.1779元 |
| 2026-08-20 | 1.0581元 | 1.1779元 |
| 2026-08-19 | 1.0582元 | 1.1780元 |
| 2026-08-18 | 1.0583元 | 1.1781元 |
| 2026-08-17 | 1.0581元 | 1.1779元 |
| 2026-08-14 | 1.0579元 | 1.1777元 |
| 2026-08-13 | 1.0578元 | 1.1776元 |
| 2026-08-12 | 1.0576元 | 1.1774元 |
| 2026-08-11 | 1.0576元 | 1.1774元 |
| 2026-08-10 | 1.0576元 | 1.1774元 |
| 2026-08-07 | 1.0574元 | 1.1772元 |
| 2026-08-06 | 1.0572元 | 1.1770元 |
| 2026-08-05 | 1.0572元 | 1.1770元 |
| 2026-08-04 | 1.0571元 | 1.1769元 |
| 2026-08-03 | 1.0570元 | 1.1768元 |
| 2026-07-31 | 1.0569元 | 1.1767元 |
| 2026-07-30 | 1.0567元 | 1.1765元 |
| 2026-07-29 | 1.0565元 | 1.1763元 |
| 2026-07-28 | 1.0566元 | 1.1764元 |
| 2026-07-27 | 1.0566元 | 1.1764元 |
| 2026-07-24 | 1.0625元 | 1.1763元 |