上银慧永利中短期债券A (007754.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理葛沁沁基金类型债券型成立日期2020-02-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0607元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4352 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧永利中短期债券C |
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上银慧永利中短期债券A(007754) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 0.17% | 0.29% | 0.24% | 0.22% | 0.009% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.13% |
| 2025 | 0.06% | -0.17% | 0.29% | 0.36% | 0.21% | 0.23% | 0.09% | 0.02% | 0.02% | 0.31% | 0.06% | 0.15% | 1.63% |
| 2024 | 0.48% | 0.50% | 0.13% | 0.38% | 0.33% | 0.35% | 0.33% | -0.08% | -0.010% | 0.20% | 0.42% | 0.61% | 3.71% |
| 2023 | 0.25% | 0.25% | 0.39% | 0.41% | 0.51% | 0.24% | 0.42% | 0.50% | 0.05% | 0.24% | 0.25% | 0.48% | 4.06% |
| 2022 | 0.59% | -0.07% | 0.05% | 0.29% | 0.32% | 0.12% | 0.47% | 0.40% | 0.08% | 0.31% | -0.36% | 0.21% | 2.44% |
| 2021 | -0.010% | 0.28% | 0.31% | 0.48% | 0.31% | 0.26% | 0.78% | 0.23% | 0.09% | -0.02% | 0.42% | 0.38% | 3.57% |
| 2020 | -- | -- | 0.12% | 1.09% | -0.31% | -0.79% | -0.17% | 0% | 0.08% | 0.17% | -0.03% | 0.47% | 0.62% |