上银慧永利中短期债券A (007754.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理葛沁沁基金类型债券型成立日期2020-02-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0608元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4167 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧永利中短期债券C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
上银慧永利中短期债券A(007754) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 上银慧永利中短期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 上银慧永利中短期债券 | |
| 基金主代码 | 007754 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-02-27 | |
| 总份额 | 142.08亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 上银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 上银慧永利中短期债券A | 上银慧永利中短期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007754 | 007755 |
| 子基金份额 | 129.55亿 份 (2026-06-30) | 12.53亿 份 (2026-06-30) |