上银慧永利中短期债券A (007754.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理葛沁沁基金类型债券型成立日期2020-02-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0572元 (2026-04-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4231 / 7240) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧永利中短期债券C |
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上银慧永利中短期债券A(007754) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 748.67万元 | 0.30% | 124.78万元 | 0.05% |
| 2025-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,243.19万元 | 0.30% | 207.20万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 452.01万元 | 0.30% | 75.34万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-05-08 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |