上银慧永利中短期债券A (007754.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理葛沁沁基金类型债券型成立日期2020-02-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0581元 (2026-04-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4299 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧永利中短期债券C |
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上银慧永利中短期债券A(007754) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-02-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0.01 元 | 69.03亿 | 6,902.71万元 | 0.94% | 0.94% |
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0.01 元 | 48.17亿 | 4,817.30万元 | 0.95% | 0.95% |
| 2023-11-08 | 2023-11-08 | 0.053 元 | 7.96亿 | 4,221.41万元 | 5.00% | 5.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |