民生加银鹏程混合C(007749) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2025-12-22 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-12-19 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2025-12-18 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-12-17 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-12-16 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2025-12-15 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-12-12 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-12-11 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2025-12-10 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-12-09 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-12-08 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-12-05 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-12-04 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2025-12-03 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2025-12-02 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2025-12-01 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-11-28 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2025-11-27 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2025-11-26 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2025-11-25 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2025-11-24 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2025-11-21 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-11-20 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2025-11-19 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2025-11-18 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2025-11-17 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2025-11-14 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2025-11-13 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2025-11-12 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2025-11-11 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2025-11-10 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2025-11-07 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2025-11-06 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2025-11-05 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2025-11-04 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2025-11-03 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2025-10-31 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2025-10-30 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2025-10-29 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2025-10-28 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2025-10-27 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-10-24 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2025-10-23 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2025-10-22 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2025-10-21 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2025-10-20 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-10-17 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2025-10-16 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2025-10-15 | 1.1607元 | 1.1607元 |