民生加银鹏程混合C (007749.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理付裕夏荣尧基金类型混合型成立日期2019-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1827元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-02-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (6314 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银鹏程混合(004710) |
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民生加银鹏程混合C(007749) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-07-02 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-07-01 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-06-30 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-06-29 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-06-26 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-06-25 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-06-24 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-06-23 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-06-22 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-06-18 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-06-17 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-06-16 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-06-15 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-06-12 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-06-11 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-06-10 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-06-09 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-06-08 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-06-05 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-06-04 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-06-03 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-06-02 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-06-01 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-05-29 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-05-28 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-05-27 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-05-26 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-05-25 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-05-22 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-05-21 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-05-20 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-05-19 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-05-18 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-05-15 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-05-14 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-05-13 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-05-12 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-05-11 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-05-08 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-05-07 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-05-06 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-04-30 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-04-29 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-04-28 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-04-27 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-04-24 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-04-23 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-04-22 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-04-21 | 1.1786元 | 1.1786元 |