估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
民生加银鹏程混合C
(007749.jj )
申
基金经理
付裕
夏荣尧
基金类型
混合型
成立日期
2019-07-31
总资产规模
9,445.35万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1649
元
(
2026-08-25
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-02-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.20%
(5992 / 9376)
相关基金:
主从基金:
民生加银鹏程混合A
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民生加银鹏程混合C(007749) - 基金投资策略和运作
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