民生加银鹏程混合C(007749) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.18元 | 9,445.35万 | 7,998.44万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.16元 | 1.32亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 2.22亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 3.34亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 5.41亿 | 4.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 2.67亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 1.10亿 | 9,562.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 1.22亿 | 1.08亿元 | -- |