估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
民生加银鹏程混合C
(007749.jj )
民生加银基金管理有限公司
申
基金经理
付裕
夏荣尧
基金类型
混合型
成立日期
2019-07-31
总资产规模
2.22亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1700
元
(
2026-04-15
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-02-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.39%
(6096 / 9082)
相关基金:
主从基金:
民生加银鹏程混合A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
16
屏蔽
0
发表讨论
民生加银鹏程混合C(007749) - 历史资产组合