民生加银鹏程混合C(007749) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-04-02 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-04-01 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-03-31 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-03-30 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-03-27 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-03-26 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-03-25 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-03-24 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-03-23 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-03-20 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-03-19 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-03-18 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-03-17 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-03-16 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-03-13 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-03-12 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-03-11 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-03-10 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-03-09 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-03-06 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-03-05 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-03-04 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-03-03 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-03-02 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-02-27 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-02-26 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-02-25 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-02-24 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-02-13 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-02-12 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-02-11 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-02-10 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-02-09 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-02-06 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-02-05 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-02-04 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-02-03 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-02-02 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-01-30 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-01-29 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-01-28 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-01-27 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-01-26 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-01-23 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-01-22 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-01-21 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-01-20 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-01-19 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-01-16 | 1.1724元 | 1.1724元 |