民生加银鹏程混合C(007749) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-08-24 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-08-21 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-08-20 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-08-19 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-08-18 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-08-17 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-08-14 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-08-13 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-08-12 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-08-11 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-08-10 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-08-07 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-08-06 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-08-05 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-08-04 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-08-03 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-07-31 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-07-30 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-07-29 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-07-28 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-07-27 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-07-24 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-07-23 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-07-22 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-07-21 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-07-20 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-07-17 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-07-16 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-07-15 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-07-14 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-07-13 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-07-10 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-07-09 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-07-08 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-07-07 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-07-06 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-07-03 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-07-02 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-07-01 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-06-30 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-06-29 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-06-26 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-06-25 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-06-24 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-06-23 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-06-22 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-06-18 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-06-17 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-06-16 | 1.1810元 | 1.1810元 |