鹏华锦润86个月定开债券(007723) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 618.80万元 | 0.15% | 206.27万元 | 0.05% |
| 2025-06-06 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,229.58万元 | 0.15% | 409.86万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 607.02万元 | 0.15% | 202.34万元 | 0.05% |
| 2024-06-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,234.57万元 | 0.15% | 411.52万元 | 0.05% |