鹏华锦润86个月定开债券(007723) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 83.23亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 82.33亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 83.83亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 83.08亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 82.22亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 82.21亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 81.36亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 80.59亿 | 79.99亿元 | -- |