鹏华锦润86个月定开债券(007723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0570元 | 1.2253元 |
| 2026-02-06 | 1.0562元 | 1.2245元 |
| 2026-01-30 | 1.0553元 | 1.2236元 |
| 2026-01-23 | 1.0545元 | 1.2228元 |
| 2026-01-16 | 1.0536元 | 1.2219元 |
| 2026-01-09 | 1.0528元 | 1.2211元 |
| 2025-12-31 | 1.0517元 | 1.2200元 |
| 2025-12-26 | 1.0511元 | 1.2194元 |
| 2025-12-19 | 1.0503元 | 1.2186元 |
| 2025-12-12 | 1.0494元 | 1.2177元 |
| 2025-12-05 | 1.0485元 | 1.2168元 |
| 2025-11-28 | 1.0477元 | 1.2160元 |
| 2025-11-21 | 1.0468元 | 1.2151元 |
| 2025-11-14 | 1.0460元 | 1.2143元 |
| 2025-11-07 | 1.0451元 | 1.2134元 |
| 2025-10-31 | 1.0443元 | 1.2126元 |
| 2025-10-24 | 1.0434元 | 1.2117元 |
| 2025-10-17 | 1.0425元 | 1.2108元 |
| 2025-10-10 | 1.0417元 | 1.2100元 |
| 2025-09-30 | 1.0405元 | 1.2088元 |
| 2025-09-26 | 1.0400元 | 1.2083元 |
| 2025-09-19 | 1.0392元 | 1.2075元 |
| 2025-09-12 | 1.0383元 | 1.2066元 |
| 2025-09-05 | 1.0375元 | 1.2058元 |
| 2025-08-29 | 1.0366元 | 1.2049元 |
| 2025-08-22 | 1.0357元 | 1.2040元 |
| 2025-08-15 | 1.0349元 | 1.2032元 |
| 2025-08-08 | 1.0340元 | 1.2023元 |
| 2025-08-01 | 1.0331元 | 1.2014元 |
| 2025-07-25 | 1.0323元 | 1.2006元 |
| 2025-07-18 | 1.0314元 | 1.1997元 |
| 2025-07-11 | 1.0306元 | 1.1989元 |
| 2025-07-04 | 1.0297元 | 1.1980元 |
| 2025-06-30 | 1.0292元 | 1.1975元 |
| 2025-06-27 | 1.0289元 | 1.1972元 |
| 2025-06-20 | 1.0281元 | 1.1964元 |
| 2025-06-13 | 1.0272元 | 1.1955元 |
| 2025-06-06 | 1.0264元 | 1.1947元 |
| 2025-05-30 | 1.0256元 | 1.1939元 |
| 2025-05-23 | 1.0247元 | 1.1930元 |
| 2025-05-16 | 1.0239元 | 1.1922元 |
| 2025-05-09 | 1.0230元 | 1.1913元 |
| 2025-04-30 | 1.0520元 | 1.1903元 |
| 2025-04-25 | 1.0514元 | 1.1897元 |
| 2025-04-18 | 1.0506元 | 1.1889元 |
| 2025-04-11 | 1.0497元 | 1.1880元 |
| 2025-04-03 | 1.0488元 | 1.1871元 |
| 2025-03-28 | 1.0481元 | 1.1864元 |
| 2025-03-21 | 1.0473元 | 1.1856元 |
| 2025-03-14 | 1.0465元 | 1.1848元 |