鹏华锦润86个月定开债券(007723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0543元 | 1.2546元 |
| 2026-09-30 | 1.0532元 | 1.2535元 |
| 2026-09-24 | 1.0525元 | 1.2528元 |
| 2026-09-18 | 1.0517元 | 1.2520元 |
| 2026-09-11 | 1.0509元 | 1.2512元 |
| 2026-09-04 | 1.0500元 | 1.2503元 |
| 2026-08-28 | 1.0491元 | 1.2494元 |
| 2026-08-21 | 1.0483元 | 1.2486元 |
| 2026-08-14 | 1.0474元 | 1.2477元 |
| 2026-08-07 | 1.0466元 | 1.2469元 |
| 2026-07-31 | 1.0457元 | 1.2460元 |
| 2026-07-24 | 1.0448元 | 1.2451元 |
| 2026-07-17 | 1.0440元 | 1.2443元 |
| 2026-07-10 | 1.0431元 | 1.2434元 |
| 2026-07-03 | 1.0423元 | 1.2426元 |
| 2026-06-30 | 1.0419元 | 1.2422元 |
| 2026-06-26 | 1.0414元 | 1.2417元 |
| 2026-06-18 | 1.0404元 | 1.2407元 |
| 2026-06-12 | 1.0397元 | 1.2400元 |
| 2026-06-05 | 1.0708元 | 1.2391元 |
| 2026-05-29 | 1.0700元 | 1.2383元 |
| 2026-05-22 | 1.0691元 | 1.2374元 |
| 2026-05-15 | 1.0682元 | 1.2365元 |
| 2026-05-08 | 1.0674元 | 1.2357元 |
| 2026-04-30 | 1.0663元 | 1.2346元 |
| 2026-04-24 | 1.0656元 | 1.2339元 |
| 2026-04-17 | 1.0647元 | 1.2330元 |
| 2026-04-10 | 1.0639元 | 1.2322元 |
| 2026-04-03 | 1.0630元 | 1.2313元 |
| 2026-03-27 | 1.0621元 | 1.2304元 |
| 2026-03-20 | 1.0613元 | 1.2296元 |
| 2026-03-13 | 1.0604元 | 1.2287元 |
| 2026-03-06 | 1.0596元 | 1.2279元 |
| 2026-02-27 | 1.0587元 | 1.2270元 |
| 2026-02-13 | 1.0570元 | 1.2253元 |
| 2026-02-06 | 1.0562元 | 1.2245元 |
| 2026-01-30 | 1.0553元 | 1.2236元 |
| 2026-01-23 | 1.0545元 | 1.2228元 |
| 2026-01-16 | 1.0536元 | 1.2219元 |
| 2026-01-09 | 1.0528元 | 1.2211元 |
| 2025-12-31 | 1.0517元 | 1.2200元 |
| 2025-12-26 | 1.0511元 | 1.2194元 |
| 2025-12-19 | 1.0503元 | 1.2186元 |
| 2025-12-12 | 1.0494元 | 1.2177元 |
| 2025-12-05 | 1.0485元 | 1.2168元 |
| 2025-11-28 | 1.0477元 | 1.2160元 |
| 2025-11-21 | 1.0468元 | 1.2151元 |
| 2025-11-14 | 1.0460元 | 1.2143元 |
| 2025-11-07 | 1.0451元 | 1.2134元 |
| 2025-10-31 | 1.0443元 | 1.2126元 |