鹏华锦润86个月定开债券 (007723.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金经理应琛基金类型债券型成立日期2020-07-22总资产规模83.34亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0483元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (1242 / 7420)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

鹏华锦润86个月定开债券(007723) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	130.88亿	98.12%
	(其中) 债券	130.88亿	98.12%
2	银行存款及结算备付金	2.50亿	1.88%

加载中......