鹏华锦润86个月定开债券 (007723.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-07-22总资产规模84.13亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0570元 (2026-02-13) 基金经理应琛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (1455 / 7221)
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鹏华锦润86个月定开债券(007723) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	131.16亿	98.13%
	(其中) 债券	131.16亿	98.13%
2	银行存款及结算备付金	2.50亿	1.87%

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