鹏华锦润86个月定开债券 (007723.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金经理应琛基金类型债券型成立日期2020-07-22总资产规模84.96亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0397元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (1398 / 7329)
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鹏华锦润86个月定开债券(007723) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	131.99亿	98.12%
	(其中) 债券	131.99亿	98.12%
2	银行存款及结算备付金	2.53亿	1.88%

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