鹏华锦润86个月定开债券
(007723.jj ) 鹏华基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2020-07-22总资产规模83.23亿 (2025-09-30) 基金净值1.0494 (2025-12-12) 基金经理邓明明应琛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (1310 / 7128)
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鹏华锦润86个月定开债券(007723) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-05-09

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-05-092025-05-090.03 元79.99亿2.40亿2.85%2.85%
2024-09-132024-09-130.0104 元79.99亿8,318.98万1.00%1.00%
2023-12-082023-12-080.0153 元79.99亿1.22亿1.50%6.50%
2023-09-222023-09-220.0313 元79.99亿2.50亿3.00%
2023-03-172023-03-170.0208 元79.99亿1.66亿2.00%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。