万家鑫盛A(007703) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0776元 | 1.1776元 |
| 2026-07-16 | 1.0775元 | 1.1775元 |
| 2026-07-15 | 1.0775元 | 1.1775元 |
| 2026-07-14 | 1.0774元 | 1.1774元 |
| 2026-07-13 | 1.0774元 | 1.1774元 |
| 2026-07-10 | 1.0774元 | 1.1774元 |
| 2026-07-09 | 1.0773元 | 1.1773元 |
| 2026-07-08 | 1.0773元 | 1.1773元 |
| 2026-07-07 | 1.0773元 | 1.1773元 |
| 2026-07-06 | 1.0773元 | 1.1773元 |
| 2026-07-03 | 1.0770元 | 1.1770元 |
| 2026-07-02 | 1.0769元 | 1.1769元 |
| 2026-07-01 | 1.0769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-30 | 1.0771元 | 1.1771元 |
| 2026-06-29 | 1.0771元 | 1.1771元 |
| 2026-06-26 | 1.0768元 | 1.1768元 |
| 2026-06-25 | 1.0767元 | 1.1767元 |
| 2026-06-24 | 1.0765元 | 1.1765元 |
| 2026-06-23 | 1.0764元 | 1.1764元 |
| 2026-06-22 | 1.0765元 | 1.1765元 |
| 2026-06-18 | 1.0929元 | 1.1763元 |
| 2026-06-17 | 1.0927元 | 1.1761元 |
| 2026-06-16 | 1.0924元 | 1.1758元 |
| 2026-06-15 | 1.0922元 | 1.1756元 |
| 2026-06-12 | 1.0920元 | 1.1754元 |
| 2026-06-11 | 1.0921元 | 1.1755元 |
| 2026-06-10 | 1.0925元 | 1.1759元 |
| 2026-06-09 | 1.0926元 | 1.1760元 |
| 2026-06-08 | 1.0928元 | 1.1762元 |
| 2026-06-05 | 1.0930元 | 1.1764元 |
| 2026-06-04 | 1.0931元 | 1.1765元 |
| 2026-06-03 | 1.0931元 | 1.1765元 |
| 2026-06-02 | 1.0931元 | 1.1765元 |
| 2026-06-01 | 1.0930元 | 1.1764元 |
| 2026-05-29 | 1.0928元 | 1.1762元 |
| 2026-05-28 | 1.0927元 | 1.1761元 |
| 2026-05-27 | 1.0924元 | 1.1758元 |
| 2026-05-26 | 1.0922元 | 1.1756元 |
| 2026-05-25 | 1.0920元 | 1.1754元 |
| 2026-05-22 | 1.0919元 | 1.1753元 |
| 2026-05-21 | 1.0919元 | 1.1753元 |
| 2026-05-20 | 1.0919元 | 1.1753元 |
| 2026-05-19 | 1.0917元 | 1.1751元 |
| 2026-05-18 | 1.0914元 | 1.1748元 |
| 2026-05-15 | 1.0913元 | 1.1747元 |
| 2026-05-14 | 1.0911元 | 1.1745元 |
| 2026-05-13 | 1.0911元 | 1.1745元 |
| 2026-05-12 | 1.0909元 | 1.1743元 |
| 2026-05-11 | 1.0907元 | 1.1741元 |
| 2026-05-08 | 1.0905元 | 1.1739元 |