万家鑫盛A(007703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0816元 | 1.1650元 |
| 2025-12-11 | 1.0816元 | 1.1650元 |
| 2025-12-10 | 1.0814元 | 1.1648元 |
| 2025-12-09 | 1.0814元 | 1.1648元 |
| 2025-12-08 | 1.0813元 | 1.1647元 |
| 2025-12-05 | 1.0813元 | 1.1647元 |
| 2025-12-04 | 1.0813元 | 1.1647元 |
| 2025-12-03 | 1.0815元 | 1.1649元 |
| 2025-12-02 | 1.0814元 | 1.1648元 |
| 2025-12-01 | 1.0814元 | 1.1648元 |
| 2025-11-28 | 1.0813元 | 1.1647元 |
| 2025-11-27 | 1.0812元 | 1.1646元 |
| 2025-11-26 | 1.0813元 | 1.1647元 |
| 2025-11-25 | 1.0815元 | 1.1649元 |
| 2025-11-24 | 1.0815元 | 1.1649元 |
| 2025-11-21 | 1.0814元 | 1.1648元 |
| 2025-11-20 | 1.0812元 | 1.1646元 |
| 2025-11-19 | 1.0811元 | 1.1645元 |
| 2025-11-18 | 1.0811元 | 1.1645元 |
| 2025-11-17 | 1.0811元 | 1.1645元 |
| 2025-11-14 | 1.0809元 | 1.1643元 |
| 2025-11-13 | 1.0809元 | 1.1643元 |
| 2025-11-12 | 1.0808元 | 1.1642元 |
| 2025-11-11 | 1.0807元 | 1.1641元 |
| 2025-11-10 | 1.0807元 | 1.1641元 |
| 2025-11-07 | 1.0806元 | 1.1640元 |
| 2025-11-06 | 1.0807元 | 1.1641元 |
| 2025-11-05 | 1.0808元 | 1.1642元 |
| 2025-11-04 | 1.0807元 | 1.1641元 |
| 2025-11-03 | 1.0807元 | 1.1641元 |
| 2025-10-31 | 1.0806元 | 1.1640元 |
| 2025-10-30 | 1.0804元 | 1.1638元 |
| 2025-10-29 | 1.0802元 | 1.1636元 |
| 2025-10-28 | 1.0800元 | 1.1634元 |
| 2025-10-27 | 1.0798元 | 1.1632元 |
| 2025-10-24 | 1.0797元 | 1.1631元 |
| 2025-10-23 | 1.0795元 | 1.1629元 |
| 2025-10-22 | 1.0795元 | 1.1629元 |
| 2025-10-21 | 1.0794元 | 1.1628元 |
| 2025-10-20 | 1.0793元 | 1.1627元 |
| 2025-10-17 | 1.0792元 | 1.1626元 |
| 2025-10-16 | 1.0791元 | 1.1625元 |
| 2025-10-15 | 1.0789元 | 1.1623元 |
| 2025-10-14 | 1.0789元 | 1.1623元 |
| 2025-10-13 | 1.0789元 | 1.1623元 |
| 2025-10-10 | 1.0786元 | 1.1620元 |
| 2025-10-09 | 1.0784元 | 1.1618元 |
| 2025-09-30 | 1.0779元 | 1.1613元 |
| 2025-09-29 | 1.0777元 | 1.1611元 |
| 2025-09-26 | 1.0775元 | 1.1609元 |