万家鑫盛A(007703) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 25.26亿 | 23.46亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 25.52亿 | 23.46亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 25.40亿 | 23.46亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 26.36亿 | 24.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 26.88亿 | 24.46亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 26.93亿 | 24.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 26.91亿 | 24.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 27.21亿 | 24.96亿元 | -- |