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公告
万家鑫盛A
(007703.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
周慧
基金类型
债券型
成立日期
2019-08-09
总资产规模
25.26亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0828
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.46%
(4828 / 7533)
相关基金:
主从基金:
万家鑫盛C
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万家鑫盛A(007703) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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万家鑫盛A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.08
元
25.26亿
23.46亿
元
--
2026-03-31
1.09
元
25.52亿
23.46亿
元
--
2025-12-31
1.08
元
25.40亿
23.46亿
元
--
2025-09-30
1.08
元
26.36亿
24.46亿
元
--
2025-06-30
1.10
元
26.88亿
24.46亿
元
--
2025-03-31
1.10
元
26.93亿
24.46亿
元
--
2024-12-31
1.10
元
26.91亿
24.46亿
元
--