万家鑫盛A(007703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.0765元 | 1.1765元 |
| 2026-06-18 | 1.0929元 | 1.1763元 |
| 2026-06-17 | 1.0927元 | 1.1761元 |
| 2026-06-16 | 1.0924元 | 1.1758元 |
| 2026-06-15 | 1.0922元 | 1.1756元 |
| 2026-06-12 | 1.0920元 | 1.1754元 |
| 2026-06-11 | 1.0921元 | 1.1755元 |
| 2026-06-10 | 1.0925元 | 1.1759元 |
| 2026-06-09 | 1.0926元 | 1.1760元 |
| 2026-06-08 | 1.0928元 | 1.1762元 |
| 2026-06-05 | 1.0930元 | 1.1764元 |
| 2026-06-04 | 1.0931元 | 1.1765元 |
| 2026-06-03 | 1.0931元 | 1.1765元 |
| 2026-06-02 | 1.0931元 | 1.1765元 |
| 2026-06-01 | 1.0930元 | 1.1764元 |
| 2026-05-29 | 1.0928元 | 1.1762元 |
| 2026-05-28 | 1.0927元 | 1.1761元 |
| 2026-05-27 | 1.0924元 | 1.1758元 |
| 2026-05-26 | 1.0922元 | 1.1756元 |
| 2026-05-25 | 1.0920元 | 1.1754元 |
| 2026-05-22 | 1.0919元 | 1.1753元 |
| 2026-05-21 | 1.0919元 | 1.1753元 |
| 2026-05-20 | 1.0919元 | 1.1753元 |
| 2026-05-19 | 1.0917元 | 1.1751元 |
| 2026-05-18 | 1.0914元 | 1.1748元 |
| 2026-05-15 | 1.0913元 | 1.1747元 |
| 2026-05-14 | 1.0911元 | 1.1745元 |
| 2026-05-13 | 1.0911元 | 1.1745元 |
| 2026-05-12 | 1.0909元 | 1.1743元 |
| 2026-05-11 | 1.0907元 | 1.1741元 |
| 2026-05-08 | 1.0905元 | 1.1739元 |
| 2026-05-07 | 1.0905元 | 1.1739元 |
| 2026-05-06 | 1.0905元 | 1.1739元 |
| 2026-04-30 | 1.0904元 | 1.1738元 |
| 2026-04-29 | 1.0903元 | 1.1737元 |
| 2026-04-28 | 1.0901元 | 1.1735元 |
| 2026-04-27 | 1.0900元 | 1.1734元 |
| 2026-04-24 | 1.0901元 | 1.1735元 |
| 2026-04-23 | 1.0902元 | 1.1736元 |
| 2026-04-22 | 1.0902元 | 1.1736元 |
| 2026-04-21 | 1.0900元 | 1.1734元 |
| 2026-04-20 | 1.0899元 | 1.1733元 |
| 2026-04-17 | 1.0896元 | 1.1730元 |
| 2026-04-16 | 1.0895元 | 1.1729元 |
| 2026-04-15 | 1.0895元 | 1.1729元 |
| 2026-04-14 | 1.0894元 | 1.1728元 |
| 2026-04-13 | 1.0894元 | 1.1728元 |
| 2026-04-10 | 1.0893元 | 1.1727元 |
| 2026-04-09 | 1.0894元 | 1.1728元 |
| 2026-04-08 | 1.0893元 | 1.1727元 |