万家鑫盛A(007703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0829元 | 1.1829元 |
| 2026-10-15 | 1.0828元 | 1.1828元 |
| 2026-10-14 | 1.0827元 | 1.1827元 |
| 2026-10-13 | 1.0826元 | 1.1826元 |
| 2026-10-12 | 1.0824元 | 1.1824元 |
| 2026-10-09 | 1.0821元 | 1.1821元 |
| 2026-10-08 | 1.0820元 | 1.1820元 |
| 2026-09-30 | 1.0818元 | 1.1818元 |
| 2026-09-29 | 1.0818元 | 1.1818元 |
| 2026-09-28 | 1.0816元 | 1.1816元 |
| 2026-09-24 | 1.0815元 | 1.1815元 |
| 2026-09-23 | 1.0814元 | 1.1814元 |
| 2026-09-22 | 1.0813元 | 1.1813元 |
| 2026-09-21 | 1.0812元 | 1.1812元 |
| 2026-09-18 | 1.0811元 | 1.1811元 |
| 2026-09-17 | 1.0810元 | 1.1810元 |
| 2026-09-16 | 1.0808元 | 1.1808元 |
| 2026-09-15 | 1.0807元 | 1.1807元 |
| 2026-09-14 | 1.0806元 | 1.1806元 |
| 2026-09-11 | 1.0802元 | 1.1802元 |
| 2026-09-10 | 1.0802元 | 1.1802元 |
| 2026-09-09 | 1.0802元 | 1.1802元 |
| 2026-09-08 | 1.0801元 | 1.1801元 |
| 2026-09-07 | 1.0801元 | 1.1801元 |
| 2026-09-04 | 1.0798元 | 1.1798元 |
| 2026-09-03 | 1.0797元 | 1.1797元 |
| 2026-09-02 | 1.0796元 | 1.1796元 |
| 2026-09-01 | 1.0795元 | 1.1795元 |
| 2026-08-31 | 1.0794元 | 1.1794元 |
| 2026-08-28 | 1.0793元 | 1.1793元 |
| 2026-08-27 | 1.0793元 | 1.1793元 |
| 2026-08-26 | 1.0794元 | 1.1794元 |
| 2026-08-25 | 1.0795元 | 1.1795元 |
| 2026-08-24 | 1.0794元 | 1.1794元 |
| 2026-08-21 | 1.0793元 | 1.1793元 |
| 2026-08-20 | 1.0793元 | 1.1793元 |
| 2026-08-19 | 1.0794元 | 1.1794元 |
| 2026-08-18 | 1.0794元 | 1.1794元 |
| 2026-08-17 | 1.0791元 | 1.1791元 |
| 2026-08-14 | 1.0790元 | 1.1790元 |
| 2026-08-13 | 1.0789元 | 1.1789元 |
| 2026-08-12 | 1.0787元 | 1.1787元 |
| 2026-08-11 | 1.0786元 | 1.1786元 |
| 2026-08-10 | 1.0785元 | 1.1785元 |
| 2026-08-07 | 1.0783元 | 1.1783元 |
| 2026-08-06 | 1.0783元 | 1.1783元 |
| 2026-08-05 | 1.0782元 | 1.1782元 |
| 2026-08-04 | 1.0782元 | 1.1782元 |
| 2026-08-03 | 1.0781元 | 1.1781元 |
| 2026-07-31 | 1.0780元 | 1.1780元 |