万家鑫盛A (007703.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-08-09总资产规模26.36亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0816元 (2025-12-16) 基金经理周慧管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4706 / 7127)
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万家鑫盛A(007703) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-08-05

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-08-05	2025-08-05	0.0241 元	24.46亿	5,893.71万元	2.19%	2.91%
2025-06-23	2025-06-23	0.008 元	24.46亿	1,956.42万元	0.72%	2.91%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。