万家鑫盛A (007703.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-08-09总资产规模26.36亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0816元 (2025-12-12) 基金经理周慧管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4759 / 7126)
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万家鑫盛A(007703) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	26.30亿	99.71%
	(其中) 债券	26.30亿	99.71%
2	银行存款及结算备付金	759.58万	0.29%

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