国投瑞银新能源混合A (007689.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-11-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4044元 (2026-01-22) 基金经理施成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率307.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.47% (1235 / 8995) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新能源混合C |
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国投瑞银新能源混合A(007689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 2.4044元 | 2.4744元 |
| 2026-01-21 | 2.3699元 | 2.4399元 |
| 2026-01-20 | 2.2913元 | 2.3613元 |
| 2026-01-19 | 2.3545元 | 2.4245元 |
| 2026-01-16 | 2.3298元 | 2.3998元 |
| 2026-01-15 | 2.3557元 | 2.4257元 |
| 2026-01-14 | 2.3184元 | 2.3884元 |
| 2026-01-13 | 2.3453元 | 2.4153元 |
| 2026-01-12 | 2.3792元 | 2.4492元 |
| 2026-01-09 | 2.3717元 | 2.4417元 |
| 2026-01-08 | 2.3726元 | 2.4426元 |
| 2026-01-07 | 2.4314元 | 2.5014元 |
| 2026-01-06 | 2.4270元 | 2.4970元 |
| 2026-01-05 | 2.4251元 | 2.4951元 |
| 2025-12-31 | 2.3500元 | 2.4200元 |
| 2025-12-30 | 2.3788元 | 2.4488元 |
| 2025-12-29 | 2.3574元 | 2.4274元 |
| 2025-12-26 | 2.3918元 | 2.4618元 |
| 2025-12-25 | 2.3464元 | 2.4164元 |
| 2025-12-24 | 2.3634元 | 2.4334元 |
| 2025-12-23 | 2.2810元 | 2.3510元 |
| 2025-12-22 | 2.1936元 | 2.2636元 |
| 2025-12-19 | 2.1096元 | 2.1796元 |
| 2025-12-18 | 2.1128元 | 2.1828元 |
| 2025-12-17 | 2.1727元 | 2.2427元 |
| 2025-12-16 | 2.0347元 | 2.1047元 |
| 2025-12-15 | 2.0585元 | 2.1285元 |
| 2025-12-12 | 2.0819元 | 2.1519元 |
| 2025-12-11 | 2.0881元 | 2.1581元 |
| 2025-12-10 | 2.1184元 | 2.1884元 |
| 2025-12-09 | 2.1313元 | 2.2013元 |
| 2025-12-08 | 2.0908元 | 2.1608元 |
| 2025-12-05 | 1.9977元 | 2.0677元 |
| 2025-12-04 | 2.0054元 | 2.0754元 |
| 2025-12-03 | 2.0094元 | 2.0794元 |
| 2025-12-02 | 2.0513元 | 2.1213元 |
| 2025-12-01 | 2.1001元 | 2.1701元 |
| 2025-11-28 | 2.1034元 | 2.1734元 |
| 2025-11-27 | 2.0766元 | 2.1466元 |
| 2025-11-26 | 2.0911元 | 2.1611元 |
| 2025-11-25 | 2.0629元 | 2.1329元 |
| 2025-11-24 | 1.9689元 | 2.0389元 |
| 2025-11-21 | 2.0096元 | 2.0796元 |
| 2025-11-20 | 2.1613元 | 2.2313元 |
| 2025-11-19 | 2.1595元 | 2.2295元 |
| 2025-11-18 | 2.1434元 | 2.2134元 |
| 2025-11-17 | 2.1819元 | 2.2519元 |
| 2025-11-14 | 2.1044元 | 2.1744元 |
| 2025-11-13 | 2.1839元 | 2.2539元 |
| 2025-11-12 | 2.0964元 | 2.1664元 |