国投瑞银新能源混合A (007689.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-11-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3726元 (2026-01-08) 基金经理施成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率307.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.32% (1113 / 9005) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新能源混合C |
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国投瑞银新能源混合A(007689) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.19元 | 21.48亿 | 9.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 14.24亿 | 10.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.37元 | 15.23亿 | 11.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 17.86亿 | 13.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.47元 | 18.58亿 | 12.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.27元 | 16.71亿 | 13.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.13亿 | 13.36亿元 | -- |