国投瑞银新能源混合A (007689.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理施成基金类型混合型成立日期2019-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7873元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率257.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.33% (1162 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新能源混合C |
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国投瑞银新能源混合A(007689) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27.44亿 | 92.14% |
| (其中) 股票 | 27.44亿 | 92.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.15亿 | 7.23% |
| 3 | 其他资产 | 1,872.66万 | 0.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 24.89亿 | 83.60% |
| 采矿业 | 2.17亿 | 7.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,719.13万 | 1.25% |
| 批发和零售业 | 2.69万 | 0.0009% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.40万 | 0.0008% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.17万 | 0.0007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.0009%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 1.61万 | 0.0005% |
| 材料 | 6,391.00 | 0.0002% |
| 非必需消费品 | 5,447.00 | 0.0002% |
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