国投瑞银新能源混合A (007689.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-11-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3788元 (2025-12-30) 基金经理施成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率307.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.44% (958 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新能源混合C |
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国投瑞银新能源混合A(007689) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34.33亿 | 90.58% |
| (其中) 股票 | 34.33亿 | 90.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.52亿 | 6.66% |
| 3 | 其他资产 | 1.05亿 | 2.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 29.97亿 | 79.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.46亿 | 9.14% |
| 批发和零售业 | 13.36万 | 0.004% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.34万 | 0.0004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.36%) |
|---|---|---|
| 科技 | 8,939.67万 | 2.36% |
| 公用事业 | 1.77万 | 0.0005% |
| 非必需消费品 | 7,669.00 | 0.0002% |
| 材料 | 7,414.00 | 0.0002% |
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