国投瑞银新能源混合A (007689.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理施成基金类型混合型成立日期2019-11-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1527元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率257.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.06% (1472 / 9376) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新能源混合C |
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国投瑞银新能源混合A(007689) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 257.19% | 81.19亿元 | 95.84亿元 | 32.25亿元 | 20.36亿元 |
| 2025-06-30 | 307.14% | 36.31亿元 | 41.62亿元 | 23.62亿元 | 14.24亿元 |
| 2024-12-31 | 108.65% | 32.28亿元 | 36.46亿元 | 29.12亿元 | 17.86亿元 |