国投瑞银新能源混合A (007689.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理施成基金类型混合型成立日期2019-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7873元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率257.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.33% (1162 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新能源混合C |
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国投瑞银新能源混合A(007689) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3,664.32万元 | 1.20% | 610.72万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,662.02万元 | 1.20% | 277.00万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,241.28万元 | 1.20% | 706.88万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2,302.73万元 | 1.20% | 383.79万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |