国投瑞银新能源混合A (007689.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理施成基金类型混合型成立日期2019-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7435元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率257.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.59% (1345 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新能源混合C |
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国投瑞银新能源混合A(007689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.7435元 | 2.8135元 |
| 2026-07-02 | 2.7437元 | 2.8137元 |
| 2026-07-01 | 2.9014元 | 2.9714元 |
| 2026-06-30 | 2.9399元 | 3.0099元 |
| 2026-06-29 | 2.8361元 | 2.9061元 |
| 2026-06-26 | 2.8901元 | 2.9601元 |
| 2026-06-25 | 3.0074元 | 3.0774元 |
| 2026-06-24 | 2.9359元 | 3.0059元 |
| 2026-06-23 | 2.8406元 | 2.9106元 |
| 2026-06-22 | 3.0112元 | 3.0812元 |
| 2026-06-18 | 2.9600元 | 3.0300元 |
| 2026-06-17 | 2.9040元 | 2.9740元 |
| 2026-06-16 | 2.8590元 | 2.9290元 |
| 2026-06-15 | 2.7548元 | 2.8248元 |
| 2026-06-12 | 2.5910元 | 2.6610元 |
| 2026-06-11 | 2.5502元 | 2.6202元 |
| 2026-06-10 | 2.5374元 | 2.6074元 |
| 2026-06-09 | 2.6004元 | 2.6704元 |
| 2026-06-08 | 2.4773元 | 2.5473元 |
| 2026-06-05 | 2.5443元 | 2.6143元 |
| 2026-06-04 | 2.6205元 | 2.6905元 |
| 2026-06-03 | 2.6265元 | 2.6965元 |
| 2026-06-02 | 2.5939元 | 2.6639元 |
| 2026-06-01 | 2.5474元 | 2.6174元 |
| 2026-05-29 | 2.5958元 | 2.6658元 |
| 2026-05-28 | 2.6692元 | 2.7392元 |
| 2026-05-27 | 2.6451元 | 2.7151元 |
| 2026-05-26 | 2.6539元 | 2.7239元 |
| 2026-05-25 | 2.6934元 | 2.7634元 |
| 2026-05-22 | 2.7347元 | 2.8047元 |
| 2026-05-21 | 2.6562元 | 2.7262元 |
| 2026-05-20 | 2.7529元 | 2.8229元 |
| 2026-05-19 | 2.6819元 | 2.7519元 |
| 2026-05-18 | 2.7132元 | 2.7832元 |
| 2026-05-15 | 2.7084元 | 2.7784元 |
| 2026-05-14 | 2.7482元 | 2.8182元 |
| 2026-05-13 | 2.8051元 | 2.8751元 |
| 2026-05-12 | 2.7985元 | 2.8685元 |
| 2026-05-11 | 2.8113元 | 2.8813元 |
| 2026-05-08 | 2.7873元 | 2.8573元 |
| 2026-05-07 | 2.8581元 | 2.9281元 |
| 2026-05-06 | 2.8939元 | 2.9639元 |
| 2026-04-30 | 2.8006元 | 2.8706元 |
| 2026-04-29 | 2.7696元 | 2.8396元 |
| 2026-04-28 | 2.6221元 | 2.6921元 |
| 2026-04-27 | 2.6748元 | 2.7448元 |
| 2026-04-24 | 2.6318元 | 2.7018元 |
| 2026-04-23 | 2.5726元 | 2.6426元 |
| 2026-04-22 | 2.6690元 | 2.7390元 |
| 2026-04-21 | 2.6521元 | 2.7221元 |