国投瑞银新能源混合A (007689.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理施成基金类型混合型成立日期2019-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6819元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率257.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.54% (1251 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新能源混合C |
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国投瑞银新能源混合A(007689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 2.6819元 | 2.7519元 |
| 2026-05-18 | 2.7132元 | 2.7832元 |
| 2026-05-15 | 2.7084元 | 2.7784元 |
| 2026-05-14 | 2.7482元 | 2.8182元 |
| 2026-05-13 | 2.8051元 | 2.8751元 |
| 2026-05-12 | 2.7985元 | 2.8685元 |
| 2026-05-11 | 2.8113元 | 2.8813元 |
| 2026-05-08 | 2.7873元 | 2.8573元 |
| 2026-05-07 | 2.8581元 | 2.9281元 |
| 2026-05-06 | 2.8939元 | 2.9639元 |
| 2026-04-30 | 2.8006元 | 2.8706元 |
| 2026-04-29 | 2.7696元 | 2.8396元 |
| 2026-04-28 | 2.6221元 | 2.6921元 |
| 2026-04-27 | 2.6748元 | 2.7448元 |
| 2026-04-24 | 2.6318元 | 2.7018元 |
| 2026-04-23 | 2.5726元 | 2.6426元 |
| 2026-04-22 | 2.6690元 | 2.7390元 |
| 2026-04-21 | 2.6521元 | 2.7221元 |
| 2026-04-20 | 2.6366元 | 2.7066元 |
| 2026-04-17 | 2.6236元 | 2.6936元 |
| 2026-04-16 | 2.5892元 | 2.6592元 |
| 2026-04-15 | 2.5185元 | 2.5885元 |
| 2026-04-14 | 2.6059元 | 2.6759元 |
| 2026-04-13 | 2.4853元 | 2.5553元 |
| 2026-04-10 | 2.4217元 | 2.4917元 |
| 2026-04-09 | 2.3315元 | 2.4015元 |
| 2026-04-08 | 2.3548元 | 2.4248元 |
| 2026-04-07 | 2.2644元 | 2.3344元 |
| 2026-04-03 | 2.2534元 | 2.3234元 |
| 2026-04-02 | 2.2907元 | 2.3607元 |
| 2026-04-01 | 2.3285元 | 2.3985元 |
| 2026-03-31 | 2.2946元 | 2.3646元 |
| 2026-03-30 | 2.3890元 | 2.4590元 |
| 2026-03-27 | 2.4003元 | 2.4703元 |
| 2026-03-26 | 2.3237元 | 2.3937元 |
| 2026-03-25 | 2.2762元 | 2.3462元 |
| 2026-03-24 | 2.2405元 | 2.3105元 |
| 2026-03-23 | 2.2000元 | 2.2700元 |
| 2026-03-20 | 2.2373元 | 2.3073元 |
| 2026-03-19 | 2.1911元 | 2.2611元 |
| 2026-03-18 | 2.2906元 | 2.3606元 |
| 2026-03-17 | 2.2846元 | 2.3546元 |
| 2026-03-16 | 2.3683元 | 2.4383元 |
| 2026-03-13 | 2.3488元 | 2.4188元 |
| 2026-03-12 | 2.3389元 | 2.4089元 |
| 2026-03-11 | 2.3820元 | 2.4520元 |
| 2026-03-10 | 2.3493元 | 2.4193元 |
| 2026-03-09 | 2.2936元 | 2.3636元 |
| 2026-03-06 | 2.3108元 | 2.3808元 |
| 2026-03-05 | 2.3327元 | 2.4027元 |