国投瑞银新能源混合A (007689.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-11-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3986元 (2026-02-24) 基金经理施成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率307.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.17% (1233 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新能源混合C |
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国投瑞银新能源混合A(007689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 2.3986元 | 2.4686元 |
| 2026-02-13 | 2.3824元 | 2.4524元 |
| 2026-02-12 | 2.3881元 | 2.4581元 |
| 2026-02-11 | 2.3583元 | 2.4283元 |
| 2026-02-10 | 2.3495元 | 2.4195元 |
| 2026-02-09 | 2.3753元 | 2.4453元 |
| 2026-02-06 | 2.3269元 | 2.3969元 |
| 2026-02-05 | 2.2799元 | 2.3499元 |
| 2026-02-04 | 2.3864元 | 2.4564元 |
| 2026-02-03 | 2.4220元 | 2.4920元 |
| 2026-02-02 | 2.3516元 | 2.4216元 |
| 2026-01-30 | 2.4064元 | 2.4764元 |
| 2026-01-29 | 2.4197元 | 2.4897元 |
| 2026-01-28 | 2.4861元 | 2.5561元 |
| 2026-01-27 | 2.4735元 | 2.5435元 |
| 2026-01-26 | 2.4778元 | 2.5478元 |
| 2026-01-23 | 2.4718元 | 2.5418元 |
| 2026-01-22 | 2.4044元 | 2.4744元 |
| 2026-01-21 | 2.3699元 | 2.4399元 |
| 2026-01-20 | 2.2913元 | 2.3613元 |
| 2026-01-19 | 2.3545元 | 2.4245元 |
| 2026-01-16 | 2.3298元 | 2.3998元 |
| 2026-01-15 | 2.3557元 | 2.4257元 |
| 2026-01-14 | 2.3184元 | 2.3884元 |
| 2026-01-13 | 2.3453元 | 2.4153元 |
| 2026-01-12 | 2.3792元 | 2.4492元 |
| 2026-01-09 | 2.3717元 | 2.4417元 |
| 2026-01-08 | 2.3726元 | 2.4426元 |
| 2026-01-07 | 2.4314元 | 2.5014元 |
| 2026-01-06 | 2.4270元 | 2.4970元 |
| 2026-01-05 | 2.4251元 | 2.4951元 |
| 2025-12-31 | 2.3500元 | 2.4200元 |
| 2025-12-30 | 2.3788元 | 2.4488元 |
| 2025-12-29 | 2.3574元 | 2.4274元 |
| 2025-12-26 | 2.3918元 | 2.4618元 |
| 2025-12-25 | 2.3464元 | 2.4164元 |
| 2025-12-24 | 2.3634元 | 2.4334元 |
| 2025-12-23 | 2.2810元 | 2.3510元 |
| 2025-12-22 | 2.1936元 | 2.2636元 |
| 2025-12-19 | 2.1096元 | 2.1796元 |
| 2025-12-18 | 2.1128元 | 2.1828元 |
| 2025-12-17 | 2.1727元 | 2.2427元 |
| 2025-12-16 | 2.0347元 | 2.1047元 |
| 2025-12-15 | 2.0585元 | 2.1285元 |
| 2025-12-12 | 2.0819元 | 2.1519元 |
| 2025-12-11 | 2.0881元 | 2.1581元 |
| 2025-12-10 | 2.1184元 | 2.1884元 |
| 2025-12-09 | 2.1313元 | 2.2013元 |
| 2025-12-08 | 2.0908元 | 2.1608元 |
| 2025-12-05 | 1.9977元 | 2.0677元 |