国投瑞银新能源混合A (007689.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理施成基金类型混合型成立日期2019-11-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1692元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率257.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.19% (1472 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新能源混合C |
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国投瑞银新能源混合A(007689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 2.1692元 | 2.2392元 |
| 2026-08-25 | 2.1527元 | 2.2227元 |
| 2026-08-24 | 2.1559元 | 2.2259元 |
| 2026-08-21 | 2.2652元 | 2.3352元 |
| 2026-08-20 | 2.2245元 | 2.2945元 |
| 2026-08-19 | 2.2019元 | 2.2719元 |
| 2026-08-18 | 2.3978元 | 2.4678元 |
| 2026-08-17 | 2.4444元 | 2.5144元 |
| 2026-08-14 | 2.3592元 | 2.4292元 |
| 2026-08-13 | 2.3125元 | 2.3825元 |
| 2026-08-12 | 2.3293元 | 2.3993元 |
| 2026-08-11 | 2.2814元 | 2.3514元 |
| 2026-08-10 | 2.2891元 | 2.3591元 |
| 2026-08-07 | 2.3056元 | 2.3756元 |
| 2026-08-06 | 2.1977元 | 2.2677元 |
| 2026-08-05 | 2.1249元 | 2.1949元 |
| 2026-08-04 | 2.0128元 | 2.0828元 |
| 2026-08-03 | 1.8697元 | 1.9397元 |
| 2026-07-31 | 1.9142元 | 1.9842元 |
| 2026-07-30 | 1.8396元 | 1.9096元 |
| 2026-07-29 | 1.9656元 | 2.0356元 |
| 2026-07-28 | 1.9887元 | 2.0587元 |
| 2026-07-27 | 2.1842元 | 2.2542元 |
| 2026-07-24 | 2.0713元 | 2.1413元 |
| 2026-07-23 | 2.1321元 | 2.2021元 |
| 2026-07-22 | 2.1510元 | 2.2210元 |
| 2026-07-21 | 2.2278元 | 2.2978元 |
| 2026-07-20 | 2.0694元 | 2.1394元 |
| 2026-07-17 | 2.2246元 | 2.2946元 |
| 2026-07-16 | 2.4278元 | 2.4978元 |
| 2026-07-15 | 2.5124元 | 2.5824元 |
| 2026-07-14 | 2.5915元 | 2.6615元 |
| 2026-07-13 | 2.4216元 | 2.4916元 |
| 2026-07-10 | 2.5374元 | 2.6074元 |
| 2026-07-09 | 2.6570元 | 2.7270元 |
| 2026-07-08 | 2.5236元 | 2.5936元 |
| 2026-07-07 | 2.6052元 | 2.6752元 |
| 2026-07-06 | 2.6180元 | 2.6880元 |
| 2026-07-03 | 2.7435元 | 2.8135元 |
| 2026-07-02 | 2.7437元 | 2.8137元 |
| 2026-07-01 | 2.9014元 | 2.9714元 |
| 2026-06-30 | 2.9399元 | 3.0099元 |
| 2026-06-29 | 2.8361元 | 2.9061元 |
| 2026-06-26 | 2.8901元 | 2.9601元 |
| 2026-06-25 | 3.0074元 | 3.0774元 |
| 2026-06-24 | 2.9359元 | 3.0059元 |
| 2026-06-23 | 2.8406元 | 2.9106元 |
| 2026-06-22 | 3.0112元 | 3.0812元 |
| 2026-06-18 | 2.9600元 | 3.0300元 |
| 2026-06-17 | 2.9040元 | 2.9740元 |