华夏鼎泓债券A(007666) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.27亿 | 3.33% |
| (其中) 股票 | 1.27亿 | 3.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 29.37亿 | 77.08% |
| (其中) 债券 | 29.37亿 | 77.08% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3.00亿 | 7.87% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.26亿 | 3.30% |
| 5 | 其他资产 | 3.21亿 | 8.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,408.16万 | 2.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,083.64万 | 0.28% |
| 金融业 | 861.55万 | 0.23% |
| 采矿业 | 687.96万 | 0.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 435.50万 | 0.11% |
| 批发和零售业 | 328.66万 | 0.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 291.09万 | 0.08% |
| 租赁和商务服务业 | 208.87万 | 0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 201.23万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 147.58万 | 0.04% |
| 建筑业 | 47.66万 | 0.01% |
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