华夏鼎泓债券A(007666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-06-09 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-06-08 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-06-05 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-06-04 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-06-03 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-06-02 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-06-01 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-05-29 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-05-28 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-05-27 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-05-26 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-05-25 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-05-22 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-05-21 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-05-20 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-05-19 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-05-18 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-05-15 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-05-14 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-05-13 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-05-12 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-05-11 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-05-08 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-05-07 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-05-06 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-04-30 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-04-29 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-04-28 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-04-27 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-04-24 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-04-23 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-04-22 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-04-21 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-04-20 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-04-17 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-04-16 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-04-15 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-04-14 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-04-13 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-04-10 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-04-09 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-04-08 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-04-07 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-04-03 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-04-02 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-04-01 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-03-31 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-03-30 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-03-27 | 1.3828元 | 1.3828元 |