华夏鼎泓债券A(007666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-03-16 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-03-13 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-03-12 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-03-11 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-03-10 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-03-09 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-03-06 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-03-05 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-03-04 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-03-03 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-03-02 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-02-27 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-02-26 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-02-25 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-02-24 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-02-13 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-02-12 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-02-11 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-02-10 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-02-09 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-02-06 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-02-05 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-02-04 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-02-03 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-02-02 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-01-30 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-01-29 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-01-28 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-01-27 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-01-26 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-01-23 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-01-22 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-01-21 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-01-20 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-01-19 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-01-16 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-01-15 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-01-14 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-01-13 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-01-12 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-01-09 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-01-08 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-01-07 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-01-06 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-01-05 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2025-12-31 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2025-12-30 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2025-12-29 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2025-12-26 | 1.3682元 | 1.3682元 |