华夏鼎泓债券A(007666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-10-08 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-09-30 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-09-29 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-09-28 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-09-24 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-09-23 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-09-22 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-09-21 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-09-18 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-09-17 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-09-16 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-09-15 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-09-14 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-09-11 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-09-10 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-09-09 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-09-08 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-09-07 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-09-04 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-09-03 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-09-02 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-09-01 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-08-31 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-08-28 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-08-27 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-08-26 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-08-25 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-08-24 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-08-21 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-08-20 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-08-19 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-08-18 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-08-17 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-08-14 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-08-13 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-08-12 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-08-11 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-08-10 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-08-07 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-08-06 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-08-05 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-08-04 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-08-03 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-07-31 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-07-30 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-07-29 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-07-28 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-07-27 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-07-24 | 1.4007元 | 1.4007元 |