华夏鼎泓债券A(007666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-07-27 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-07-24 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-07-23 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-07-22 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-07-21 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-07-20 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-07-17 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-07-16 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-07-15 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-07-14 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-07-13 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-07-10 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-07-09 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-07-08 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-07-07 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-07-06 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-07-03 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-07-02 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-07-01 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-06-30 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-06-29 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-06-26 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-06-25 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-06-24 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-06-23 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-06-22 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-06-18 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-06-17 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-06-16 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-06-15 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-06-12 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-06-11 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-06-10 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-06-09 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-06-08 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-06-05 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-06-04 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-06-03 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-06-02 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-06-01 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-05-29 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-05-28 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-05-27 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-05-26 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-05-25 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-05-22 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-05-21 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-05-20 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-05-19 | 1.4048元 | 1.4048元 |