估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华夏鼎泓债券A
(007666.jj )
华夏基金管理有限公司
申
基金经理
刘明宇
靖博灵
基金类型
债券型
成立日期
2019-11-19
总资产规模
63.83亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.4062
元
(
2026-10-12
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-09-29
)
持仓换手率
72.21%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.07%
(503 / 7516)
相关基金:
主从基金:
华夏鼎泓债券C
、
华夏鼎泓债券Y
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华夏鼎泓债券A(007666) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
华夏鼎泓债券型证券投资基金
基金简称
华夏鼎泓债券
基金主代码
007666
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2019-11-19
总份额
64.42亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
华夏基金管理有限公司
基金托管人
中国光大银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
华夏鼎泓债券A
华夏鼎泓债券C
子基金场内简称
子基金代码
007666
007667
子基金份额
45.19亿
份
(
2026-06-30
)
19.23亿
份
(
2026-06-30
)