华夏鼎泓债券A (007666.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金经理刘明宇靖博灵基金类型债券型成立日期2019-11-19总资产规模63.83亿元 (2026-06-30) 基金净值1.4084元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-09-29) 持仓换手率72.21% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.10% (503 / 7514)
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华夏鼎泓债券A(007666) - 历史分红派息及拆分数据列表

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