华夏鼎泓债券A(007666) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.38元 | 25.86亿 | 18.71亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.37元 | 27.62亿 | 20.20亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 27.92亿 | 20.44亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 10.94亿 | 8.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.33元 | 7.39亿 | 5.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 6.65亿 | 5.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 6.37亿 | 4.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.27元 | 5.39亿 | 4.23亿元 | -- |