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公告
华夏鼎泓债券A
(007666.jj )
华夏基金管理有限公司
申
基金经理
刘明宇
靖博灵
基金类型
债券型
成立日期
2019-11-19
总资产规模
25.86亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.4119
元
(
2026-07-01
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-01
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.35%
(630 / 7357)
相关基金:
主从基金:
华夏鼎泓债券C
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华夏鼎泓债券A(007666) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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华夏鼎泓债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.38
元
25.86亿
18.71亿
元
--
2025-12-31
1.37
元
27.62亿
20.20亿
元
--
2025-09-30
1.37
元
27.92亿
20.44亿
元
--
2025-06-30
1.34
元
10.94亿
8.14亿
元
--
2025-03-31
1.33
元
7.39亿
5.57亿
元
--
2024-12-31
1.32
元
6.65亿
5.04亿
元
--
2024-09-30
1.29
元
6.37亿
4.96亿
元
--