估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华夏鼎泓债券A
(007666.jj )
华夏基金管理有限公司
申
基金经理
刘明宇
靖博灵
基金类型
债券型
成立日期
2019-11-19
总资产规模
63.83亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.4084
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-09-29
)
持仓换手率
72.21%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.10%
(503 / 7514)
相关基金:
主从基金:
华夏鼎泓债券C
、
华夏鼎泓债券Y
备注
(1)
:
双击编辑备注
关注
10
屏蔽
0
发表讨论
华夏鼎泓债券A(007666) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
华夏鼎泓债券A.(007666) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
华夏鼎泓债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.41
元
63.83亿
45.19亿
元
--
2026-03-31
1.38
元
25.86亿
18.71亿
元
--
2025-12-31
1.37
元
27.62亿
20.20亿
元
--
2025-09-30
1.37
元
27.92亿
20.44亿
元
--
2025-06-30
1.34
元
10.94亿
8.14亿
元
--
2025-03-31
1.33
元
7.39亿
5.57亿
元
--
2024-12-31
1.32
元
6.65亿
5.04亿
元
--