南方定元中短债债券A (007655.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理史博文基金类型债券型成立日期2019-11-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1534元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (3900 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方定元中短债债券C 、南方定元中短债债券E 、南方定元中短债债券D |
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南方定元中短债债券A(007655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1534元 | 1.2014元 |
| 2026-08-27 | 1.1535元 | 1.2015元 |
| 2026-08-26 | 1.1536元 | 1.2016元 |
| 2026-08-25 | 1.1536元 | 1.2016元 |
| 2026-08-24 | 1.1536元 | 1.2016元 |
| 2026-08-21 | 1.1532元 | 1.2012元 |
| 2026-08-20 | 1.1534元 | 1.2014元 |
| 2026-08-19 | 1.1536元 | 1.2016元 |
| 2026-08-18 | 1.1539元 | 1.2019元 |
| 2026-08-17 | 1.1533元 | 1.2013元 |
| 2026-08-14 | 1.1531元 | 1.2011元 |
| 2026-08-13 | 1.1531元 | 1.2011元 |
| 2026-08-12 | 1.1527元 | 1.2007元 |
| 2026-08-11 | 1.1526元 | 1.2006元 |
| 2026-08-10 | 1.1528元 | 1.2008元 |
| 2026-08-07 | 1.1524元 | 1.2004元 |
| 2026-08-06 | 1.1521元 | 1.2001元 |
| 2026-08-05 | 1.1521元 | 1.2001元 |
| 2026-08-04 | 1.1520元 | 1.2000元 |
| 2026-08-03 | 1.1519元 | 1.1999元 |
| 2026-07-31 | 1.1518元 | 1.1998元 |
| 2026-07-30 | 1.1518元 | 1.1998元 |
| 2026-07-29 | 1.1515元 | 1.1995元 |
| 2026-07-28 | 1.1515元 | 1.1995元 |
| 2026-07-27 | 1.1516元 | 1.1996元 |
| 2026-07-24 | 1.1515元 | 1.1995元 |
| 2026-07-23 | 1.1515元 | 1.1995元 |
| 2026-07-22 | 1.1514元 | 1.1994元 |
| 2026-07-21 | 1.1511元 | 1.1991元 |
| 2026-07-20 | 1.1507元 | 1.1987元 |
| 2026-07-17 | 1.1506元 | 1.1986元 |
| 2026-07-16 | 1.1503元 | 1.1983元 |
| 2026-07-15 | 1.1504元 | 1.1984元 |
| 2026-07-14 | 1.1499元 | 1.1979元 |
| 2026-07-13 | 1.1499元 | 1.1979元 |
| 2026-07-10 | 1.1499元 | 1.1979元 |
| 2026-07-09 | 1.1499元 | 1.1979元 |
| 2026-07-08 | 1.1497元 | 1.1977元 |
| 2026-07-07 | 1.1495元 | 1.1975元 |
| 2026-07-06 | 1.1493元 | 1.1973元 |
| 2026-07-03 | 1.1492元 | 1.1972元 |
| 2026-07-02 | 1.1491元 | 1.1971元 |
| 2026-07-01 | 1.1490元 | 1.1970元 |
| 2026-06-30 | 1.1495元 | 1.1975元 |
| 2026-06-29 | 1.1505元 | 1.1985元 |
| 2026-06-26 | 1.1502元 | 1.1982元 |
| 2026-06-25 | 1.1501元 | 1.1981元 |
| 2026-06-24 | 1.1499元 | 1.1979元 |
| 2026-06-23 | 1.1498元 | 1.1978元 |
| 2026-06-22 | 1.1500元 | 1.1980元 |