南方定元中短债债券A (007655.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理史博文基金类型债券型成立日期2019-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1492元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (3984 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方定元中短债债券C 、南方定元中短债债券E 、南方定元中短债债券D |
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南方定元中短债债券A(007655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1492元 | 1.1972元 |
| 2026-07-02 | 1.1491元 | 1.1971元 |
| 2026-07-01 | 1.1490元 | 1.1970元 |
| 2026-06-30 | 1.1495元 | 1.1975元 |
| 2026-06-29 | 1.1505元 | 1.1985元 |
| 2026-06-26 | 1.1502元 | 1.1982元 |
| 2026-06-25 | 1.1501元 | 1.1981元 |
| 2026-06-24 | 1.1499元 | 1.1979元 |
| 2026-06-23 | 1.1498元 | 1.1978元 |
| 2026-06-22 | 1.1500元 | 1.1980元 |
| 2026-06-18 | 1.1500元 | 1.1980元 |
| 2026-06-17 | 1.1498元 | 1.1978元 |
| 2026-06-16 | 1.1497元 | 1.1977元 |
| 2026-06-15 | 1.1493元 | 1.1973元 |
| 2026-06-12 | 1.1491元 | 1.1971元 |
| 2026-06-11 | 1.1490元 | 1.1970元 |
| 2026-06-10 | 1.1494元 | 1.1974元 |
| 2026-06-09 | 1.1497元 | 1.1977元 |
| 2026-06-08 | 1.1499元 | 1.1979元 |
| 2026-06-05 | 1.1501元 | 1.1981元 |
| 2026-06-04 | 1.1502元 | 1.1982元 |
| 2026-06-03 | 1.1501元 | 1.1981元 |
| 2026-06-02 | 1.1501元 | 1.1981元 |
| 2026-06-01 | 1.1501元 | 1.1981元 |
| 2026-05-29 | 1.1497元 | 1.1977元 |
| 2026-05-28 | 1.1496元 | 1.1976元 |
| 2026-05-27 | 1.1492元 | 1.1972元 |
| 2026-05-26 | 1.1488元 | 1.1968元 |
| 2026-05-25 | 1.1487元 | 1.1967元 |
| 2026-05-22 | 1.1484元 | 1.1964元 |
| 2026-05-21 | 1.1485元 | 1.1965元 |
| 2026-05-20 | 1.1485元 | 1.1965元 |
| 2026-05-19 | 1.1484元 | 1.1964元 |
| 2026-05-18 | 1.1480元 | 1.1960元 |
| 2026-05-15 | 1.1478元 | 1.1958元 |
| 2026-05-14 | 1.1478元 | 1.1958元 |
| 2026-05-13 | 1.1479元 | 1.1959元 |
| 2026-05-12 | 1.1476元 | 1.1956元 |
| 2026-05-11 | 1.1475元 | 1.1955元 |
| 2026-05-08 | 1.1473元 | 1.1953元 |
| 2026-05-07 | 1.1472元 | 1.1952元 |
| 2026-05-06 | 1.1471元 | 1.1951元 |
| 2026-04-30 | 1.1470元 | 1.1950元 |
| 2026-04-29 | 1.1470元 | 1.1950元 |
| 2026-04-28 | 1.1467元 | 1.1947元 |
| 2026-04-27 | 1.1464元 | 1.1944元 |
| 2026-04-24 | 1.1463元 | 1.1943元 |
| 2026-04-23 | 1.1463元 | 1.1943元 |
| 2026-04-22 | 1.1461元 | 1.1941元 |
| 2026-04-21 | 1.1458元 | 1.1938元 |