南方定元中短债债券A (007655.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理史博文基金类型债券型成立日期2019-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1480元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3958 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方定元中短债债券C 、南方定元中短债债券E 、南方定元中短债债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方定元中短债债券A(007655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.1480元 | 1.1960元 |
| 2026-05-15 | 1.1478元 | 1.1958元 |
| 2026-05-14 | 1.1478元 | 1.1958元 |
| 2026-05-13 | 1.1479元 | 1.1959元 |
| 2026-05-12 | 1.1476元 | 1.1956元 |
| 2026-05-11 | 1.1475元 | 1.1955元 |
| 2026-05-08 | 1.1473元 | 1.1953元 |
| 2026-05-07 | 1.1472元 | 1.1952元 |
| 2026-05-06 | 1.1471元 | 1.1951元 |
| 2026-04-30 | 1.1470元 | 1.1950元 |
| 2026-04-29 | 1.1470元 | 1.1950元 |
| 2026-04-28 | 1.1467元 | 1.1947元 |
| 2026-04-27 | 1.1464元 | 1.1944元 |
| 2026-04-24 | 1.1463元 | 1.1943元 |
| 2026-04-23 | 1.1463元 | 1.1943元 |
| 2026-04-22 | 1.1461元 | 1.1941元 |
| 2026-04-21 | 1.1458元 | 1.1938元 |
| 2026-04-20 | 1.1456元 | 1.1936元 |
| 2026-04-17 | 1.1451元 | 1.1931元 |
| 2026-04-16 | 1.1450元 | 1.1930元 |
| 2026-04-15 | 1.1449元 | 1.1929元 |
| 2026-04-14 | 1.1449元 | 1.1929元 |
| 2026-04-13 | 1.1448元 | 1.1928元 |
| 2026-04-10 | 1.1443元 | 1.1923元 |
| 2026-04-09 | 1.1441元 | 1.1921元 |
| 2026-04-08 | 1.1441元 | 1.1921元 |
| 2026-04-07 | 1.1440元 | 1.1920元 |
| 2026-04-03 | 1.1437元 | 1.1917元 |
| 2026-04-02 | 1.1435元 | 1.1915元 |
| 2026-04-01 | 1.1434元 | 1.1914元 |
| 2026-03-31 | 1.1436元 | 1.1916元 |
| 2026-03-30 | 1.1440元 | 1.1920元 |
| 2026-03-27 | 1.1440元 | 1.1920元 |
| 2026-03-26 | 1.1439元 | 1.1919元 |
| 2026-03-25 | 1.1438元 | 1.1918元 |
| 2026-03-24 | 1.1437元 | 1.1917元 |
| 2026-03-23 | 1.1436元 | 1.1916元 |
| 2026-03-20 | 1.1437元 | 1.1917元 |
| 2026-03-19 | 1.1436元 | 1.1916元 |
| 2026-03-18 | 1.1433元 | 1.1913元 |
| 2026-03-17 | 1.1430元 | 1.1910元 |
| 2026-03-16 | 1.1428元 | 1.1908元 |
| 2026-03-13 | 1.1428元 | 1.1908元 |
| 2026-03-12 | 1.1426元 | 1.1906元 |
| 2026-03-11 | 1.1426元 | 1.1906元 |
| 2026-03-10 | 1.1425元 | 1.1905元 |
| 2026-03-09 | 1.1424元 | 1.1904元 |
| 2026-03-06 | 1.1424元 | 1.1904元 |
| 2026-03-05 | 1.1423元 | 1.1903元 |
| 2026-03-04 | 1.1422元 | 1.1902元 |