南方定元中短债债券A (007655.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-11-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1437元 (2026-04-03) 基金经理史博文管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3829 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方定元中短债债券C 、南方定元中短债债券E 、南方定元中短债债券D |
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南方定元中短债债券A(007655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1437元 | 1.1917元 |
| 2026-04-02 | 1.1435元 | 1.1915元 |
| 2026-04-01 | 1.1434元 | 1.1914元 |
| 2026-03-31 | 1.1436元 | 1.1916元 |
| 2026-03-30 | 1.1440元 | 1.1920元 |
| 2026-03-27 | 1.1440元 | 1.1920元 |
| 2026-03-26 | 1.1439元 | 1.1919元 |
| 2026-03-25 | 1.1438元 | 1.1918元 |
| 2026-03-24 | 1.1437元 | 1.1917元 |
| 2026-03-23 | 1.1436元 | 1.1916元 |
| 2026-03-20 | 1.1437元 | 1.1917元 |
| 2026-03-19 | 1.1436元 | 1.1916元 |
| 2026-03-18 | 1.1433元 | 1.1913元 |
| 2026-03-17 | 1.1430元 | 1.1910元 |
| 2026-03-16 | 1.1428元 | 1.1908元 |
| 2026-03-13 | 1.1428元 | 1.1908元 |
| 2026-03-12 | 1.1426元 | 1.1906元 |
| 2026-03-11 | 1.1426元 | 1.1906元 |
| 2026-03-10 | 1.1425元 | 1.1905元 |
| 2026-03-09 | 1.1424元 | 1.1904元 |
| 2026-03-06 | 1.1424元 | 1.1904元 |
| 2026-03-05 | 1.1423元 | 1.1903元 |
| 2026-03-04 | 1.1422元 | 1.1902元 |
| 2026-03-03 | 1.1420元 | 1.1900元 |
| 2026-03-02 | 1.1420元 | 1.1900元 |
| 2026-02-27 | 1.1415元 | 1.1895元 |
| 2026-02-26 | 1.1415元 | 1.1895元 |
| 2026-02-25 | 1.1416元 | 1.1896元 |
| 2026-02-24 | 1.1418元 | 1.1898元 |
| 2026-02-13 | 1.1412元 | 1.1892元 |
| 2026-02-12 | 1.1411元 | 1.1891元 |
| 2026-02-11 | 1.1409元 | 1.1889元 |
| 2026-02-10 | 1.1407元 | 1.1887元 |
| 2026-02-09 | 1.1406元 | 1.1886元 |
| 2026-02-06 | 1.1401元 | 1.1881元 |
| 2026-02-05 | 1.1398元 | 1.1878元 |
| 2026-02-04 | 1.1396元 | 1.1876元 |
| 2026-02-03 | 1.1396元 | 1.1876元 |
| 2026-02-02 | 1.1396元 | 1.1876元 |
| 2026-01-30 | 1.1393元 | 1.1873元 |
| 2026-01-29 | 1.1393元 | 1.1873元 |
| 2026-01-28 | 1.1393元 | 1.1873元 |
| 2026-01-27 | 1.1393元 | 1.1873元 |
| 2026-01-26 | 1.1393元 | 1.1873元 |
| 2026-01-23 | 1.1391元 | 1.1871元 |
| 2026-01-22 | 1.1387元 | 1.1867元 |
| 2026-01-21 | 1.1386元 | 1.1866元 |
| 2026-01-20 | 1.1385元 | 1.1865元 |
| 2026-01-19 | 1.1383元 | 1.1863元 |
| 2026-01-16 | 1.1382元 | 1.1862元 |