南方定元中短债债券A (007655.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理史博文基金类型债券型成立日期2019-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1492元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (3984 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方定元中短债债券C 、南方定元中短债债券E 、南方定元中短债债券D |
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南方定元中短债债券A(007655) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21% | 0.19% | 0.18% | 0.30% | 0.24% | -0.02% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.08% |
| 2025 | -0.04% | -0.25% | 0.32% | 0.47% | 0.25% | 0.24% | 0.02% | -0.04% | -0.09% | 0.40% | 0.02% | 0.14% | 1.45% |
| 2024 | 0.33% | 0.34% | 0.11% | 0.33% | 0.10% | 0.16% | 0.29% | 0.13% | 0.009% | 0.20% | 0.41% | 0.74% | 3.20% |
| 2023 | 0.35% | 0.31% | 0.44% | 0.35% | 0.40% | 0.18% | 0.21% | 0.30% | -- | 0.05% | 0.23% | 0.56% | 3.44% |
| 2022 | 0.34% | 0.16% | 0.14% | 0.35% | 0.34% | 0.11% | 0.36% | 0.19% | 0.14% | 0.11% | -0.35% | 0.06% | 1.96% |
| 2021 | 0.84% | 0.42% | 0.88% | 0.37% | 0.43% | 0.21% | 0.51% | 0.25% | 0.15% | 0.25% | 0.29% | 0.24% | 4.93% |
| 2020 | 0.28% | 0.60% | 0.46% | 0.44% | -- | -0.43% | -0.010% | 0.21% | 0.35% | 0.39% | -0.70% | 0.54% | 2.14% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16% | 0.29% | 0.45% |