南方定元中短债债券A (007655.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-11-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1401元 (2026-02-06) 基金经理史博文管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3902 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方定元中短债债券C 、南方定元中短债债券E 、南方定元中短债债券D |
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南方定元中短债债券A(007655) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-08-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 2025-08-28 | 0.003 元 | 1.44亿 | 43.30万元 | 0.26% | 0.26% |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.01 元 | 3.46亿 | 346.24万元 | 0.91% | 2.28% |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.015 元 | 5.11亿 | 765.76万元 | 1.37% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |