南方定元中短债债券A (007655.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理史博文基金类型债券型成立日期2019-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1484元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3989 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方定元中短债债券C 、南方定元中短债债券E 、南方定元中短债债券D |
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南方定元中短债债券A(007655) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.00亿 | 97.71% |
| (其中) 债券 | 6.00亿 | 97.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,325.41万 | 2.16% |
| 3 | 其他资产 | 82.31万 | 0.13% |
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