南方定元中短债债券A (007655.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-11-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1369元 (2025-12-26) 基金经理史博文管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3844 / 7136) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方定元中短债债券C 、南方定元中短债债券E 、南方定元中短债债券D |
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南方定元中短债债券A(007655) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.13元 | 2.55亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1.64亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 1.22亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 2.10亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 3.06亿 | 2.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 4.08亿 | 3.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.14亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 3.63亿 | 3.33亿元 | -- |