华夏稳健养老一年持有混合（FOF）A (007652.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-11-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2646元 (2025-12-29) 基金经理李晓易潘更管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率6.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (647 / 1327) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳健养老一年持有混合（FOF）Y |
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华夏稳健养老一年持有混合（FOF）A(007652) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 5,657.51万 | 4,459.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 5,782.80万 | 4,695.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 6,869.00万 | 5,644.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 7,952.87万 | 6,675.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.11亿 | 9,694.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 1.16亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.22亿 | 1.08亿元 | -- |