华夏稳健养老一年持有混合（FOF）A (007652.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-11-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2646元 (2025-12-29) 基金经理李晓易潘更管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率6.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (657 / 1330) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳健养老一年持有混合（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏稳健养老一年持有混合（FOF）A(007652) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |