华夏稳健养老一年持有混合（FOF）A (007652.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-11-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2704元 (2026-01-06) 基金经理李晓易潘更管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率6.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% (716 / 1332) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳健养老一年持有混合（FOF）Y |
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华夏稳健养老一年持有混合（FOF）A(007652) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 11.47万元 | -- | 4.47万元 | -- |
| 2025-05-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-02-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 29.19万元 | -- | 13.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 15.82万元 | -- | 7.23万元 | -- |
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |